峨眉山旅游股份有限公司

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-40

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  1、2021年7月22日，公司收到控股股东峨乐旅集团《关于更名及出资人变更的函》，控股股东“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”经改制已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司”，峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国资委持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。因此，公司的实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。上述更名事项工商变更登记手续已办理完毕。该事项公司已于2021年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露。

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-37

  峨眉山旅游股份有限公司第五届

  董事会第一百一十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百一十四次会议于2021年8月10日在公司会议室召开。公司通知于2021年7月30日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

  1、《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《峨眉山旅游股份有限公司2021年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  2、《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（详细内容详见公告：2021-39《峨眉山旅游股份有限公司董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》）

  三、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十四次会议决议

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0二一年八月十三日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-38

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第九十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九十七次会议于2021年8月10日在公司6楼会议室召开，会议通知于2021年7月30日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。经审核，监事会认为：公司募集资金2021年半年度存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2021半年度实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年半年度报告的审核意见》；

  2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；

  3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十七次会议决议》。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  2021年8月13日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-39

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2020年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目273,021,182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费27,383.44元。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  1、募集资金专户本年度累计利息收入2,594.47元，银行手续费支出2,320.00元；

  2、截至2021年6月30日，募集资金年末余额为134,582,851.97元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

  根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

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  *成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

  峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

  2015年1月1日至2015年12月31日

  （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  三、本年度募集资金实际使用情况

  单位：人民币万元

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

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  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会

  二○二一年八月十三日