问答

2021-06-16 来源: 作者:

  1.基础设施基金认购价格确定的程序是怎样的?

  答:基础设施基金的认购价格通过深交所网下发行电子平台向网下投资者以询价的方式确定。询价报价截止后,基金管理人或财务顾问根据事先确定并公告的条件,剔除不符合条件的报价及其对应的拟认购数量后,根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数,并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况,审慎合理确定认购价格。

  基金发售公告中将披露网下投资者详细报价情况、认购价格及其确定过程。

  2.网下投资者参与基础设施基金询价报价的要求有哪些?

  答:网下投资者询价原则上为1个交易日。网下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价、每个配售对象报价不得超过1个,同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过3个。网下投资者的所有报价应当一次性提交,可以多次报价,以最后一次为准。

  3.网下投资者如何认购基础设施基金份额?

  答:网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台向基金管理人提交认购申请,填报的认购数量不得低于询价阶段填报的“拟认购数量”,并在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳。

  深交所接受网下投资者认购申请的时间为募集期内的每个交易日的9:30至15:00。

  (免责声明:本栏目问答仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所力求本栏目问答所涉及信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性作出任何保证,对因使用本栏目问答引发的损失不承担责任。)

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2021-06-16

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