证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-057

  中持水务股份有限公司

  关于公司拟发行定向融资计划并

  提供反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 拟发行定向融资计划：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳联合产权交易所发行定向融资计划，融资规模人民币5,000万元，融资期限12个月。

  ● 担保与反担保：上述定向融资计划由北京中关村科技融资租赁担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为公司提供过担保；公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。

  为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币5,000万元的定向融资计划产品，用于补充流动资金，融资期限为1年。本次发行定向融资计划产品由中关村担保为公司提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。具体内容如下：

  一、发行定向融资计划的基本情况

  （一）本次发行基本方案

  1、发行方名称；中持水务股份有限公司

  2、产品类型：定向融资计划

  3、发行规模：人民币5,000万元

  4、产品期限：12个月

  5、备案发行机构：深圳联合产权交易所

  6、资金用途：用于补充流动资金

  （二）审议决策程序

  2021年6月15日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟定向融资的议案》。本次定向融资计划经董事会审议通过及经深圳联合产权交易所备案后予以发行。

  二、提供反担保的基本情况

  （一）反担保的基本情况

  鉴于公司拟通过发行定向融资计划方式融资人民币5,000万元，中关村担保为本次定向融资提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。

  （二）本次反担保事项履行的内部决策程序

  2021年6月15日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

  （三）被反担保人的基本情况

  公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

  类型：其他有限责任公司

  成立日期：1999年12月16日

  住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

  法定代表人：杨荣兰

  经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资。

  最近一年主要财务指标：

  ■

  （四）被反担保人与上市公司关联关系

  中关村担保与公司不存在关联关系。

  三、反担保协议的主要内容

  1、被反担保人：北京中关村科技融资担保有限公司

  2、反担保人：中持水务股份有限公司

  3、反担保金额：5,000万元

  4、反担保方式：公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。

  四、 公司对外担保情况

  截至2021年6月15日，公司及子公司对外担保总额为53,076.61万元，占公司2020年经审计净资产的54.30%，其中为子公司提供的担保总额为37,406.61万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：公司拟发行5,000万元的定向融资计划，期限1年，委托中关村担保提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，董事会一致同意本次反担保事项。

  独立董事发表以下独立意见：公司拟发行5,000万元的定向融资计划，期限1年，委托中关村担保提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。本次对外担保董事会审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次反担保事项，系为满足公司对运营资金的需求，有利于公司生产经营，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次反担保事项。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2021年6月15日

  证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-056

  中持水务股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年6月9日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年6月15日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席董事8名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司拟定向融资的议案》

  为满足公司资金需求，同意公司定向融资，定向融资规模不超过人民币5,000万元，融资期限为12个月，融资利率为6%。

  同意公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为本次融资提供担保并授权公司董事长许国栋先生签署与上述委托担保相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。北京中关村科技融资担保有限公司为本次融资的本金和利息兑付提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证。

  独立董事发表同意的独立意见

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

  鉴于公司拟定向融资，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为本次定向融资提供担保，同意公司将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。同意授权公司董事长许国栋先生与北京中关村科技融资担保有限公司签署与上述反担保事项相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

  独立董事发表同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  3、审议通过《关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》

  为满足公司资金需求，公司拟向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款5,000万元人民币，融资期限 3年。同意公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信进行连带责任保证担保。同意授权公司董事长许国栋先生与其签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2021年6月15日

  证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2021-058

  中持水务股份有限公司

  关于2021年第五次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2021年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2021年6月25日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：中持（北京）环保发展有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2021年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.51%股份的股东中持（北京）环保发展有限公司，在2021年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  （1）关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案

  上述议案均已于2021年6月15日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及证券时报、上海证券报发布的公告。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年6月25日 9 点30 分

  召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年6月25日

  至2021年6月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2020年6月10日、2020年6月16日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3.01

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2021年6月15日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中持水务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决