天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  证券代码：002887 证券简称： 绿茵生态 公告编号：2021-067

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  无

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  法定代表人：祁永

  2021年8月6日

  证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2021-064

  债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知已于2021年7月30日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及摘要。

  （二）审议并通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  （三）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  董事会

  2021年8月6日

  证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2021-065

  债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告|

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第五次会议，会议通知已于2021年7月30日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议并通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

  （三）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  监事会

  2021年8月6日

  证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2021-069

  债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、IPO募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。

  截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

  截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入76,371.28万元，其中：公司于2021年1月1日起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币181.45万元。

  2、可转债募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计712万张，共募集资金人民币712,000,000元。扣除保荐及承销费用人民币5,500,000元（含税）后，募集资金人民币706,500,000元于2021年5月11日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为704,849,056.59元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2021]000266号验证报告验证确认。

  截至2021年6月30日，公司对募集资金累计投入0万元，其中：公司于2021年1月1日起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币0万元。

  注：本次可转债募集资金于2021年5月11日到账，截至报告期末，公司募集资金尚未完成置换手续。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并已经公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

  1、首次公开发行募集资金管理情况

  根据管理办法并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  截至2021年6月30日止，首次公开发行募集资金监管账户剩余现金余额为37.41万元,其存储情况列示如下：

  金额单位:人民币万元

  ■

  注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

  募集资金变动情况如下表：续

  ■

  ■

  其他变动原因为：2020年4月27日的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将购置设备项目尚未使用的募集资金及利息净额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2019年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入204.89万元，其余募集资金4,745.11万元及利息收入将用于补充流动资金。

  注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

  2、可转债募集资金管理情况

  根据管理办法并结合经营需要，本公司在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  截至2021年6月30日止，可转债募集资金监管账户剩余现金余额为70,907.45万元,其存储情况列示如下：

  ■

  注：本次可转债募集资金712,000,000元，扣除保荐承销费5,500,000元，其余募集资金706,500,000元于2021年5月11日汇入募集资金专户。在扣除其他发行费用，实际募集资金净额为704,849,056.59元。截至报告期末，其他发行费用尚未从募集资金中置换。

  募集资金变动情况如下表：续

  ■

  ■

  注2：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

  三、2021年半年度募集资金的使用情况

  首次公开发行募集资金使用情况详见附表1。

  可转债募集资金使用情况详见附表2。

  四、使用募集资金进行现金管理情况

  2017年8月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度第二次临时股东大会通过。

  2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度年度股东大会通过。

  2019年4月2日公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该事项经公司2018年年度股东大会通过。

  2020年4月27日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,815.14万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该事项经公司2019年年度股东大会通过。

  2021年3月8日公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过625.10万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该事项已经公司2020年年度股东大会通过。

  截至2021年6月30日公司使用募集资金购买的理财产品及通知型存款尚未到期金额为600万元。2021年半年度已实现收益462.5元。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2020年4月27日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目（以下简称“购置设备项目”），并将购置设备项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经2019年年度股东大会审议通过。具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》

  截至2021年6月30日，除上述事项变更外，其他募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  董事会

  2021年8月6日

  附表1

  募集资金使用情况表

  2021年6月30日

  编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  附表2

  募集资金使用情况表

  2021年6月30日

  编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  附表3

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2021-066

  债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  关于使用部分闲置资金进行证券投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

  一、使用闲置自有资金进行证券投资的情况

  （一） 投资目的

  在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

  （二） 投资额度

  公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用。

  （三） 投资方式

  证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

  （四） 投资期限

  自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

  （五） 资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  （六） 实施方式

  公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

  二、投资风险及管理措施

  （一）投资风险

  1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

  2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，存有一定的流动性风险。

  3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

  1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程及《证券投资管理制度》等与证券投资情况相关的规定，规范公司证券投资行为和审批程序。

  2、公司将加强金融市场分析和调研，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对证券投资情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项证券投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

  四、履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行证券投资。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  （三）监事会审议情况

  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、第三届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  董事会

  2021年8月6日