上海电影股份有限公司

  公司代码：601595 公司简称：上海电影

  2021

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-023

  上海电影股份有限公司

  2021年半年度募集资金

  存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额为952,765,000.00元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200.00元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

  截至2021年6月30日止，本公司2021年上半年度使用募集资金金额为人民币22,327,979.66元，累计已使用募集资金金额为人民币594,478,583.96元，2021年上半年度收到募集资金利息扣除手续费净额为77,127.69元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币35,175,265.37元，募集资金余额为人民币348,084,481.41元，其中用于现金管理金额为300,000,000.00元。

  截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币48,084,481.41元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

  ■

  二、 募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  2021年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见《附表1募集资金使用情况对照表》。

  2. 募投项目先期投入及置换情况

  2021年上半年度，本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

  3. 对闲置募集资金进行现金管理的相关情况

  2020年10月30日，本公司第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  截至2021年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

  ■

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  截至2021年6月30日，本公司募投项目于本年度未发生变更。

  五、 募集资金使用及披露存在的问题

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  特此公告。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  上海电影股份有限公司董事会

  2021年8月28日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  ■

  金额单位：人民币元

  附表1：募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币元

  附注1：

  上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币908,290,000元。于2016年8月11日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币907,387,800元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

  附注2：

  截至2021年6月30日止，新建影院项目所涉及33家影城中已开业影城共计24家，累计使用募集资金总额共计人民币386,077,493元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其2021年上半年实现的效益。

  截至2021年6月30日止，自有影院改造升级项目所涉及13个影厅改造和6个影城翻新改造中共有8个影厅改造和3个影城翻新改造项目完工，累计使用募集资金总额共计人民币45,663,290元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

  截至2021年6月30日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于2018年转让天下票仓51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金20,840,000元。该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

  截至2021年6月30日，自主组建NOC影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

  证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-020

  上海电影股份有限公司

  第三届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  2021年8月27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

  会议通知与材料于2021年8月20日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

  会议由公司董事长王健儿先生主持。

  二、 董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

  经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

  具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2021年半年度报告》及《上海电影股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

  2. 审议通过《关于〈 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

  具体内容请详见同日披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

  特此公告。

  上海电影股份有限公司

  董事会

  2021年8月28日

  证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-021

  上海电影股份有限公司

  第三届监事会

  第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  2021年8月27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共5位，占全体监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

  会议通知与材料于2021年8月20日以邮件与电话的形式向各位监事发出。

  会议由监事会主席何文权先生主持。

  二、 监事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

  经审核，监事会认为公司 2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2021年半年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署 2021年半年度报告的书面确认意见。

  经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

  具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2021年半年度报告》和《上海电影股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

  2. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  经审核，监事会认为公司2021年上半年募集资金的存放与使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

  经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

  具体内容请详见同日披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

  特此公告。

  上海电影股份有限公司

  监事会

  2021年08月28日