重庆建工集团股份有限公司

  公司代码：600939 公司简称：重庆建工

  2021

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2021-072

  转债代码：110064 转债简称：建工转债

  重庆建工集团股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知。公司第四届董事会第三十一次会议于2021年8月26日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席会议。

  本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2021年半年度报告》及《重庆建工2021年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于调整公司2021年投资计划的议案》

  公司董事会同意结合2021年战略发展规划以及上半年实际投资情况，对2021年度投资计划进行适当调整，调整后减少年度投资计划总额0.35亿元（币种人民币，下同），其中：调减投资项目1个，减少年度投资计划总额0.43亿元；追加投资项目1个，增加年度投资计划总额0.08亿元。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2021年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-073）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十八日

  证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2021-074

  转债代码：110064 转债简称：建工转债

  重庆建工集团股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知。公司第四届监事会第二十二次会议于2021年8月26日15点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。

  本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

  公司监事会发表如下意见：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司半年度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会同意《公司2021年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《重庆建工2021年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司监事会

  二〇二一年八月二十八日

  证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2021-073

  转债代码：110064 转债简称：建工转债

  重庆建工集团股份有限公司

  2021年半年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《2号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称《上交所募集资金管理办法》）及相关格式指引规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），募集资金总额为1,660,000,000元。扣除发行费用17,635,000元后，实际募集资金净额为1,642,365,000元。上述资金已于2019年12月26日全部存入公司募集资金专户。本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2019年12月26日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175号”《验资报告》。

  （二）2020年半年度使用金额及当前余额

  公司2021年半年度实际使用募集资金54,830,433.82元。其中直接投入募投项目“长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包”28,880,681.76元，“重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目”25,949,752.06元。截止2021年6月30日，公司募集资金专户余额为41,910,126.84元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工募集资金管理制度》。该制度已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

  公司一直严格按照《重庆建工募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

  （二）募集资金在专项账户的存储情况

  2020年1月20日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2021年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至2021年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况。

  公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

  截至2020年2月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为109,060.88万元，并于2020年4月28日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金109,060.88 万元置换募投项目预先投入的自筹资金。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第1-01005号）。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年4月30日披露的编号为“临2020-034”号公告。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十八日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：元

  ■