浙江交通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行
结构性存款产品的公告
证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2021-090
债券代码:128107 债券简称:交科转债
浙江交通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行
结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,公司及子公司浙江交工集团有限公司(以下简称“浙江交工”)在保证募集资金投资项目正常的前提下,拟使用额度不超过80,000万元(其中公司50,000万元,浙江交工30,000万元)的暂时闲置募集资金购买短期(不超过1年)商业银行结构性存款产品,在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内容详见公司于2021年3月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《浙江交通科技股份有限公司关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2021-025)。
近日,公司及子公司浙江交工分别购买了中国建设银行等共计六份结构性存款产品,现将有关事项公告如下:
一、购买银行结构性存款产品的基本情况
(一)杭州银行“添利宝”结构性存款
2021年9月28日,公司与杭州银行保俶支行签订《杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)协议》,购买结构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214255)
2. 产品类型:保本浮动收益
3. 产品规模:人民币10,000万元
4. 产品风险评级:低风险
5. 产品期限:93天
6. 预期净年化收益率:以起息日汇率的95%(含)至105%(含)为约定汇率区间,以2021年10月27日为观察日(如遇节假日,则顺延至下一交易日),根据观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的挂钩标的即期汇率,低于约定汇率区间下限的,收益率为1.5%,在约定汇率区间内的,收益率为3.85%,高于约定汇率区间上限的,收益率为4.05%。
7. 挂钩标的:EURUSD即期汇率
8. 产品起息日:2021年9月30日
9. 产品到期日:2022年1月1日
10. 资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系:公司与杭州银行保俶支行无关联关系
(二)建设银行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第447期
2021年9月27日,公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行签订《单位结构性存款客户协议书》,购买结构性存款产品,具体情况如下:
1.产品名称:建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第447期
2.产品类型:保本浮动收益
3.产品规模:人民币20,000万元
4.产品风险评级:低风险
5.产品期限:60天
6.预期净年化收益率:1.5%-3.2%。
7.挂钩标的:欧元/美元汇率
8.产品成立日:2021年9月29日
9.产品到期日:2021年11月28日
10.资金来源:闲置募集资金
11.关联关系:公司与建设银行杭州吴山支行无关联关系
(三)中国银行挂钩型结构性存款
2021年9月24日,公司与中国银行股份有限公司杭州市开元支行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,购买了挂钩型结构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202107667
2. 产品类型:保本保最低收益型
3. 产品规模:人民币10,000万元
4. 产品风险评级:低风险
5. 产品期限:183天
6. 预期净年化收益率:如果在2021年9月30日北京时间15点至2022年3月29日北京时间14点内,挂钩指标始终大于观察水平(2021年9月30日北京时间14点彭博“BFIX”版面公布的欧元兑美元汇率中间价-0.0085),扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.7%;如果挂钩指标曾经小于或等于观察水平,产品获得最高收益率3.3%。
7. 挂钩标的:欧元兑美元即期汇率
8. 收益起算日:2021年9月30日
9. 产品到期日:2022年4月1日
10. 资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系:公司与中国银行股份有限公司无关联关系
(四)平安银行对公结构性存款
2021年9月28日,浙江交工向平安银行股份有限公司购买结构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300393期人民币产品
2. 产品类型:保本浮动收益
3. 产品规模:人民币3,000万元
4. 产品风险评级:中低风险
5. 产品期限:64天
6. 预期净年化收益率:如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益1.65%(年化)至10.85%(年化)。
7. 挂钩标的:中证500指数
8. 产品成立日:2021年9月28日
9. 产品到期日:2021年12月1日
10. 资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系:公司与平安银行股份有限公司无关联关系
(五)中国银行挂钩型结构性存款
2021年9月29日,浙江交工向中国银行股份有限公司购买了挂钩型结构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202107784
2. 产品类型:保本保最低收益型
3. 产品规模:人民币2,000万元
4. 产品风险评级:低风险
5. 产品期限:120天
6. 预期净年化收益率:如果在2021年9月30日北京时间15点至2022年1月25日北京时间14点内,挂钩指标始终小于观察水平(2021年9月30日北京时间14点彭博“BFIX”版面公布的美元兑日元汇率中间价+0.85),扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5%;如果挂钩指标曾经大于或等于观察水平,产品获得最高收益率3.15%。
7. 挂钩标的:美元兑日元即期汇率
8. 收益起算日:2021年9月30日
9. 产品到期日:2022年1月28日
10. 资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系:公司与中国银行股份有限公司无关联关系
(六)交通银行蕴通财富定期型结构性存款
2021年9月30日,浙江交工与交通银行浙江省分行营业部签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》,购买了挂钩汇率二元三段型结构结构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)1699210116
2. 产品类型:保本浮动收益型
3. 产品规模:人民币10,000万元
4. 产品风险评级:保守型产品
5. 产品期限:182天
6. 预期净年化收益率:高档收益率3.45%;中档收益率3.25%;低档收益率1.85%。
7. 挂钩标的:EUR/USD汇率中间价
8. 收益起算日:2021年9月30日
9. 产品到期日:2022年3月31日
10. 资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系:公司与交通银行浙江省分行营业部无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内实际收益不可预期;
3. 相关工作人员的操作和道德风险。
(二)风险控制措施
1.公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构性存款产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内结构性存款产品购买情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司与浙江交工本次使用部分闲置募集资金购买银行保本结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过使用暂时闲置募集资金购买保本结构性存款产品,能够获得一定的投资收益,提高募集资金管理使用效率,符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况
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特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2021年10月9日
证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2021-091
债券代码:128107 债券简称:交科转债
浙江交通科技股份有限公司
2021年第三季度可转换公司债券
转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002061 证券简称:浙江交科
债券代码:128107 债券简称:交科转债
转股价格:人民币5.24元/股
转股期限:2020年10月28日至2026年4月22日
一、可转债上市发行概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准,公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足25亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联合保荐机构(联席主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]402号”文同意,公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“交科转债”,债券代码“128107”。
(三)可转债转股期限
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日(2020年10月28日)起,至可转债到期日(2026年4月22日)止。
(四)可转债转股价格调整情况
根据2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司实施权益分派,“交科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.36元/股,调整后的转股价格自2020年6月3日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-069)。
根据2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司实施权益分派,“交科转债”转股价格由5.36元/股调整为5.24元/股,调整后的转股价格自2021年7月13日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年7月6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-070)。
二、可转债转股及股份变动情况
2021年第三季度,“交科转债”因转股减少7,500元(75张),转股数量为1,429股;截至2021年9月30日,“交科转债”剩余可转债余额为2,499,680,000元(24,996,800张)。公司股份变动情况具体如下:
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三、其他
投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容,请查阅公司2020年4月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门:公司董事会办公室(证券投资部)
咨询电话:0571-8756 9087
传真:0576-8756 9352
四、备查文件
1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、“交科转债”发行人股本结构表。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司
董事会
2021年10月9日