深圳市特发信息股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

2021-11-27 来源: 作者:

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-89

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司(以下简称“数据科技”),主营业务为计算机数据业务管理和服务,智慧城市建设的技术服务和云计算机技术服务等。为进一步开拓市场,支持控股子公司的业务发展,公司拟为数据科技与合作方两年内开展业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保,保证最高限额为人民币800万元,保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起2年。

  2021年11月25日,经公司董事会第八届第十一次会议审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

  该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。

  目前尚未签署协议文件。

  二、被担保人基本情况

  (1)基本信息

  被担保人名称:深圳市特发信息数据科技有限公司

  成立日期:2018年12月24日

  住 所:深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋1701

  法定代表人:周旭

  注册资本:人民币50000万元整

  经营范围:一般经营项目是:实业投资,计算机数据业务管理和服务,计算机软硬件开发,在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售,计算机系统集成;服务器、电子产品及设备租赁;经营进出口业务;创业投资业务;智慧城市建设的技术服务和云计算机技术服务,宽带接入技术、弹性计算云技术、存储云技术、虚拟数据技术的技术服务;云计算技术的技术服务,创新节能技术的技术咨询,工程项目管理。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),许可经营项目是:经营电信业务,人才中介(人才培训),建设工程监理服务,建设工程造价咨询;通信工程;机电设备安装、维护(除特种设备);网络工程。

  数据科技是公司的控股子公司。特发信息持有数据科技92.2%股份,深圳市缔息网络科技有限公司持有数据科技7.8%股份。

  (2)主要财务状况

  截止2020年12月31日,数据科技资产总额为22,725万元、负债总额8,429万元、银行贷款总额1,000万元、流动负债总额8,429万元,或有事项涉及的总额为0元,净资产14,296万元,2020年度营业收入8.68万元、利润总额-2,239万元、净利润-1,577万元。

  截至2021年9月30日,数据科技资产总额为60,287万元、负债总额28,282万元、银行贷款总额1,000万元、流动负债总额28,282万元,或有事项涉及的总额为0万元,净资产32,004万元,2021年1-9月份营业收入172万元、利润总额-176万元、净利润-176万元。

  数据科技无诉讼事项。

  经查询,数据科技不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司为数据科技与合作方在两年内开展业务过程中形成的全部债务提供连带责任保证,保证责任范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等,保证最高限额为人民币800万元,保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起2年。

  四、董事会意见

  公司为数据科技开展业务提供连带责任保证担保,系为了满足数据科技日常经营的需要,有利于提高其经济效益。数据科技的另一股东深圳市缔息网络科技有限公司已将持有的数据科技7.8%股份质押给公司。数据科技以其公司资产向特发信息提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。数据科技为公司的控股子公司,公司掌握其控制权,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次担保符合公司整体利益,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规和公司《章程》相违背的情况,公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为数据科技提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为74,875万元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的25.22%,均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议;

  2、数据科技2020年年度审计报告及2021年第三季度财务报表;

  3、数据科技营业执照。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  

  股票代码:000070 股票简称:特发信息 公告编号:2021-92

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月26日收到公司董事杨洪宇先生、邓树娥女士递交的书面辞职报告。

  因工作安排的原因,杨洪宇先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务;邓树娥女士因工作安排的原因,申请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  杨洪宇先生和邓树娥女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,根据《公司法》、公司《章程》的相关规定,杨洪宇先生和邓树娥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,杨洪宇先生和邓树娥女士将不再担任公司的任何职务。

  截至本公告披露日,邓树娥女士未持有本公司股份;杨洪宇先生持有本公司A股股票120,000股,其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份,其离任后的股份变动将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

  杨洪宇先生和邓树娥女士在担任上述职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对杨洪宇先生和邓树娥女士在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  2021年11月27日

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2021-91

  深圳市特发信息股份有限公司关于召开

  2021年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会第八届十一次会议决议,决定于2021年12月13日召开公司2021年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次: 2021年第四次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会召集, 2021年11月25日公司董事会第八届十一次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2021年12月13日 下午14:50;

  (2)网络投票时间:2021年12月13日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2021年12月13日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2021年12月8日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2021年12月8日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:

  深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  9、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的提案如下:

  1、《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》

  上述提案已于2021年11月25日经公司董事会第八届十一次会议审议通过,详情请参见公司于2021年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。上述议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过,持有可转换公司债券“特发转2”的股东应当回避表决。

  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间:2021年12月10日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30

  2021年12月13日上午8:30-11:30,下午14:00-14:20

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  3、登记手续:

  (1)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  4、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

  5、其他事项:传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。

  6、信函送达地点详情如下:

  收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东大会”字样,并请致电0755-26506649查询)

  通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

  邮政编码:518057

  传真号码:0755-26506800

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式:

  联系电话:0755-26506649 (董事会秘书处)

  联系人:杨文

  联系地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

  指定传真:0755-26506800 (传真请标明:董事会秘书处收)

  七、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月27日

  附件1:

  深圳市特发信息股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 代表本人(本公司)出席深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并在委托权限内代为行使表决权:

  ■

  说明:1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

  2、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

  委托人姓名或名称(签章)

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码)

  委托人股东账号:

  受托人(签名):

  受托人身份证号:

  委托书有效期限:

  委托日期: 年 月 日

  (授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码:360070

  2、 投票简称:特发投票

  3、 填报表决意见或选举票数:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年12月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2021年12月13日上午9:15-下午15:00的任意时间。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-90

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于董事会提议向下修正

  可转换公司债券转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向下修正可转换公司债券转股价格,本事项已经公司董事会第八届第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078号”文核准,公司于 2020年8月7日公开发行550万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额5.50亿元,期限5年。

  经深圳证券交易所“深证上[2020]776号”文同意,公司发行的5.50亿元可转换公司债券自2020年9月4日起在深交所上市交易,债券简称为“特发转2”,债券代码“127021”,上市数量550万张。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债自2021年2月18日起可转换为公司股份。“特发转2”的初始转股价为12.33元/股。

  二、本次转股价格向下修正的具体内容

  1、修正条件、幅度及程序:

  根据《募集说明书》的转股价格向下修正条件、修正幅度和修正程序:

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  2、截至本公告披露日,公司A股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即11.10元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

  3、为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司于2021年11月25日召开董事会第八届第十一次会议,审议通过了《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》,并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“特发转2”的转股价格(11.10元/股),则“特发转2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

  三、备查文件

  1、公司董事会第八届第十一次会议。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-88

  深圳市特发信息股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2021年11月25日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)董事会第八届十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为子公司向中信银行申请授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称“神州飞航”)向中信银行北京分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币3000万元整,同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司(以下简称“四川华拓”)向中信银行成都分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币5000万元整,担保期均为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。神州飞航和四川华拓就本次担保分别向公司提供了反担保。

  本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

  有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

  二、被担保人基本情况

  1. 北京神州飞航科技有限责任公司

  (1)基本信息

  被担保人名称:北京神州飞航科技有限责任公司

  成立日期:2004 年 10 月 28 日

  住 所:北京市海淀区昆明湖南路51号B座二层201号、202号

  法定代表人:李建国

  注册资本:人民币5000万元

  经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准后的内容开展活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航70%股份,天津助力飞航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有神州飞航30%股份。

  (2)主要财务状况

  截止2020年12月31日,神州飞航资产总额为35,174.85万元、负债总额16,832.87万元、银行贷款总额9,730.69万元、流动负债总额16,832.87万元、或有事项涉及的总额为0元,净资产18,341.98万元,2020年度营业收入20,998.74万元、利润总额6,399.67万元、净利润5,633.42万元。

  截止2021年9月30日,神州飞航资产总额为48,209.21万元、负债总额26,678.90万元、银行贷款总额10,547.06万元、流动负债总额26,678.90万元、或有事项涉及的总额为0元,净资产21,530.30万元,2021年1-09月营业收入15,828.14万元、利润总额4,105.71万元、净利润3,834.52万元。

  神州飞航无诉讼担保事项,最新信用等级为:AAZC-。

  (3)经查询,神州飞航不是失信被执行人。

  2.四川华拓光通信股份有限公司

  (1)基本信息

  被担保人名称:四川华拓光通信股份有限公司

  类型:其他股份有限公司(非上市)

  成立日期:2010年12月02日

  住所:绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

  法定代表人:范巍

  注册资本:人民币3146.7857万元

  经营范围:光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售等。

  四川华拓是公司的控股子公司。特发信息持有四川华拓70%股份,绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)持有四川华拓30%股份。

  (2)主要财务状况

  截至2020年12月31日,四川华拓资产总额为24,806.21万元、负债总额17,196.28万元、银行贷款总额8,000.00万元、流动负债总额15,928.99万元、或有事项涉及的总额为0万元,净资产7,609.94万元,2020年营业收入25,436.11万元、利润总额1,822.48万元、净利润1,840.61万元。

  截至2021年9月30日,四川华拓资产总额为27,749.76万元、负债总额19,094.87万元、银行贷款总额4,000.00 万元、流动负债总额18,577.69万元、或有事项涉及的总额为0万元,净资产8,654.89万元,2021年1-9月份营业收入14,839.32万元、利润总额1,041.49万元、净利润 1,044.95万元。

  四川华拓最新信用等级为A。

  (3)经查询,四川华拓不是失信被执行人。

  三、担保事项的主要内容

  (1)与中信银行股份有限公司北京分行

  被担保方:北京神州飞航科技有限责任公司

  担保方式:连带责任保证担保

  担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  担保金额:人民币3,000万元整

  (2)与中信银行股份有限公司成都分行

  被担保方:四川华拓光通信股份有限公司

  担保方式:连带责任保证担保

  担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

  担保金额:人民币5,000万元整

  上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

  四、董事会意见

  公司为神州飞航和四川华拓向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。神州飞航和四川华拓均为公司合并报表范围内的控股子公司。神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将其所持有的神州飞航30%股权质押给特发信息,神州飞航以其公司资产向特发信息提供反担保;四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)将其所持有的四川华拓30%股权质押给特发信息,四川华拓以其公司资产向特发信息提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。公司对上述两家子公司均有绝对的控制权,能够充分掌握两子公司的经营决策情况,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为两家子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保,是为支持其正常生产经营发展筹措资金,符合公司整体利益。董事会同意公司为神州飞航和四川华拓向银行申请授信额度提供上述连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总金额为74,075万元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的24.95%,均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议;

  2、神州飞航2020年年度审计报告及2021年第三季度财务报表;

  3、四川华拓2020年年度审计报告及2021年第三年度财务报表;

  4、神州飞航、四川华拓营业执照复印件。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  

  证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-87

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年11月25日,深圳市特发信息股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了第八届十一次会议。会议通知于2021年11月22日以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

  一、审议通过《关于为子公司向中信银行申请授信提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向中信银行北京分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币3000万元整,同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司向中信银行成都分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币5000万元整。

  担保具体内容以公司与上述银行签订的最高额保证合同为准。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2021-88)。

  二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  为配合控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司(以下简称“数据科技”)开展业务,同意公司就数据科技与合作方两年内开展业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保,保证最高限额为人民币800万元,保证范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。保证期自被担保主债权的履行期限均已届满之日起2年。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-89)。

  三、审议通过《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》

  为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司拟对可转换公司债券(以下简称“特发转2”)的转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。该方案尚需提交公司股东大会审议。

  为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“特发转2”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会进行表决时,持有“特发转2”的股东应当回避。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

  四、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  董事会决定召开2021年第四次临时股东大会,会议时间:2021年12月13日,会议地点:公司十八楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司 董事会

  2021年11月27日

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2021-11-27

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