红土创新基金管理有限公司
调整长期停牌股票估值方法的公告

红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

2021-12-04 来源: 作者:

  根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及红土创新基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  本公司与托管银行商定,决定对本公司旗下公募基金持有的“长江电力”(证券代码:600900)股票进行估值调整,自 2021年12月01日起按指数收益法进行估值。

  待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告。

  红土创新基金管理有限公司

  2021年12月04日

  

  红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2021年12月4日

  1 公告基本信息

  ■

  注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  2 基金募集情况

  ■

  注:

  (1)按照有关法律规定,本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  (2)募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

  (3)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50-100万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。

  3 其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.htcxfund.com)或客户服务电话(400-060-3333)查询交易确认情况。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  红土创新基金管理有限公司

  2021年12月4日

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2021-12-04

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