证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2021-075

  广州恒运企业集团股份有限公司

  关于签署战略合作框架的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。

  2.本协议的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

  一、战略合作框架签署概况

  广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”）于近日签订《战略合作框架》。

  本协议双方遵循互惠互利的理念，以发展为目的，依托双方合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推动合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。

  由于本协议为意向性框架协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。

  二、交易对手方介绍

  ■

  科华数据与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生类似交易情况。经查，科华数据不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

  三、战略合作框架的主要内容

  1、乙方同意参股甲方全资设立的广州恒运储能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），所占股比由双方商议决定，具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司（以下简称“恒运储能公司”）将致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，研究储能核心技术，为用户提供储能集成解决方案。

  2、甲乙双方集中优势资源，以恒运储能公司为载体共同在华南区域开发储能项目，推动项目立项审批，进行项目建设运营。

  3、恒运储能公司可根据储能集成服务项目对技术、价格等需求情况，将项目所需的储能产品，在同等条件下优先委托乙方生产，乙方承诺所供产品价格不高于其向国内同类型项目的报价，具体以项目实际情况双方另行签订供货合同；同时双方共同组建专业的储能集成技术团队。

  4、甲乙双方同意依托恒运储能公司共同成立储能应用技术研究院，在储能产业链核心技术与集成技术方面进行研发，适时将研发成果在恒运储能公司进行技术商业化转化并与乙方核心产品形成协同发展的格局，提高产品市场优势和竞争力。

  5、乙方同意将其在广东省内已建成运营的数据中心整合进入恒运储能公司的虚拟电厂，参与广东省电力市场交易共同获利；同时甲乙双方就数据中心绿电应用及政策申请等方面开展深入合作。

  6、甲方同意为乙方在广州的投资提供服务，乙方全力协助甲方开展招商工作。

  7、关于恒运储能公司的成立决定，须以各方的股东会、董事会以及政府国有资产管理部门的审批结果为准。

  四、对公司的影响

  公司与科华数据签订战略合作框架协议，遵循互惠互利的理念，以发展为目的，依托双方合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推动合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。

  五、风险提示

  本协议仅为框架意向性协议，具体事宜以双方另行签署的执行协议为准；若法律法规、政策规定与本协议约定有冲突的，则按法律法规、政策的规定执行，双方互不承担责任；若本协议有关内容涉及需双方各自的权力机构（例如股东会、董事会等）审批的，则以双方各自的权力机构最终审批结果为准。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求就合作进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《广州恒运企业集团股份有限公司与科华数据股份有限公司战略合作框架》。

  广州恒运企业集团股份有限公司

  2021年12月14日

  证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2021一074

  广州恒运企业集团股份有限公司

  关于设立全资子公司广州恒运储能

  科技公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2021年12月13日，本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意：

  1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为5亿元，首期注入资本金2000万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资本金分期追加注资。

  2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

  本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。

  二、交易对方的基本情况

  本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

  三、投资标的基本情况

  ■

  四、对外投资合同的主要内容

  本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。公司经营班子将根据公司第九届董事会第十次会议授权办理此次投资的相关工作。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  （一）对外投资目的

  新设立储能科技公司致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，为用户提供储能集成解决方案，探索掌握储能核心技术。

  （二）存在风险

  1. 政策风险

  本项目作为一个发展起步阶段的项目，还需要国家出台相关的优惠政策予以扶持，国家能源政策方向的变化，都将会给项目经营带来风险。

  2. 财务风险

  本项目注册资本拟为5亿元，首期注入资金2000万元，后续根据项目进展情况分期注资。贷款利率波动将会对项目的产生影响。

  3. 技术风险

  运营阶段与采用新技术的成熟度、技术工人的数量和掌握的生产及维修水平密切相关。如果管理不到位，规章不健全或违章作业，以及技术水平落后于设备运营维护要求等，可能因检修不当，引发火灾、触电等不必要的安全生产事故或隐患，降低计划收益的风险。同时新增人员水平素质适应性存在不确定因素。

  4. 安全运营管理风险

  成立新公司后，在电站建设的施工过程和运营过程中可能存在因为质量管控不严导致工程质量不达标，可能存在自然灾害或人为原因导致的储能电站事故或其他损失。项目运营过程中电池工作温度波动，设备运行产生安全隐患。

  5. 市场不确定性风险

  本项目目标是面向全国的储能集成服务商，掌握储能电站上下游产业链，并针对全产业链中核心技术进行生产制造。从长远来看项目存在目标客户需求、客户偿付能力、储能价格等存在不明确风险因素，本项目涉及市场不确定性风险。

  （三）对公司的影响

  在“碳达峰、碳中和”政策背景下，储能业务市场迅速发展。公司需围绕能源主业，加快推进转型升级发展，有必要通过设立储能科技公司抢占储能市场，掌握储能核心技术，从而培育新的利润增长点，同时有利于公司可持续发展。

  根据可行性研究报告：项目盈利能力分析以建设投资、营业收入、经营成本的估算为基础，考察计算期内现金流入和流出，计算项目资本金内部收益率等静态指标。经测算，本项目税后财务内部收益率为 8.04%，资本金财务内部收益率为11.91%，可以满足项目投资收益要求。（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。

  六、备查文件

  本公司第九届董事会第十次会议决议。

  广州恒运企业集团股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2021一073

  广州恒运企业集团股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2021年12月6日发出书面通知，于2021年12月13日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意：

  1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为5亿元，首期注入资本金2000万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资本金分期追加注资。

  2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2021年12月14日披露的《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告》。

  （二）审议通过了《公司“十四五”战略规划报告》的议案。

  表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过了《债务融资工具披露信息事务管理制度》的议案。

  表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《广州恒运企业集团股份有限公司债务融资工具披露信息事务管理制度》。

  三、备查文件

  第九届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  广州恒运企业集团股份有限公司

  董事会

  2021年12月14日