证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-046

  广东省广告集团股份有限公司

  关于2022年度担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足公司及下属子公司2022年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过10亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

  本次担保额度预计事项已经公司于2021年12月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人情况概述

  ■

  2、被担保人最近一年及一期财务情况

  （1）被担保人最近一年财务情况

  单位：万元

  ■

  （2）被担保人最近一期财务情况

  单位：万元

  ■

  三、董事会意见

  2021年12月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

  同时，公司独立董事就本次担保额度预计事项出具如下独立意见：本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为52,504.33万元,占公司最近一期经审计净资产的11.88%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-048

  广东省广告集团股份有限公司

  关于公司拟使用闲置自有资金购买

  银行理财产品的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

  该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

  一、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。具体情况如下：

  （一）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

  （二）投资额度

  公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

  （三）审议程序

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

  （四）实施方式

  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  （五）资金来源

  资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

  （六）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  二、对公司日常生产经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及控制措施

  （一）投资风险

  公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的中低风险型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

  （二）针对投资风险，拟采取如下措施：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对购买中低风险型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

  2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

  四、独立董事及监事会的相关意见

  （一）独立董事意见

  公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司及控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的中低风险型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-049

  广东省广告集团股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会

  2、召集人：公司第五届董事会

  3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）15:00

  网络投票时间为：2021年12月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00中的任意时间。

  5、股权登记日：2021年12月23日

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象

  （1）截止2021年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》；

  上述提案已由2021年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2021年12月24日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

  邮政编码：510000

  联系传真：020-87614601

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

  六、其他

  1、会议咨询：公司董事会办公室

  联 系 人：何世鹏、曾惟昊

  联系电话：020-87617378

  2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

  3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十二月十四日

  附件1：

  广东省广告集团股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见示例表：

  ■

  委托股东名称：

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托人持股数额： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

  委托日期：

  有效期限：

  附注：

  1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月30日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2021年12月30日9:15，结束时间为当日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-047

  广东省广告集团股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

  一、票据池业务情况概述

  1、业务概述

  票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、合作银行

  公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

  3、业务期限

  上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

  4、实施额度

  公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。

  二、开展票据池业务的目的

  随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。

  三、票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  2、业务模式风险

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

  四、决策程序和组织实施

  1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；

  2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和 跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控 制风险，并第一时间向公司董事会报告；

  3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计 和监督；

  4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

  五、独立董事及监事会意见

  1、独立董事意见

  公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

  2、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-045

  广东省广告集团股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年12月8日以电子邮件形式发出临时会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2021年12月13日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

  1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2022年度担保额度预计的议案》。

  经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

  3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-044

  广东省广告集团股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年12月8日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2022年度担保额度预计的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-046）。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-047）。

  3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-048）。

  4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2021年12月30日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十二月十四日