证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-071

  日播时尚集团股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年12月10日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

  表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2021年12月16日

  证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-072

  日播时尚集团股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2021年12月10日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

  表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  监事会

  2021年12月16日

  证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-073

  日播时尚集团股份有限公司

  关于使用闲置自有资金委托理财的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；

  ● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为3亿元人民币；

  ● 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

  ● 授权委托理财期限：自2022年1月1日起至2022年12月31日止；

  ● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

  一、委托理财概况

  （一）委托理财的基本情况

  为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为3亿元人民币，上述额度内可滚动循环使用。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。在执行时，实际购买金额或理财收益达到相关标准的，将及时披露进展情况。

  （二）闲置自有资金委托理财相关风险的审议决策程序

  2021年12月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。

  二、对公司的影响

  在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。公司将在实际购买金额或理财收益达到相关标准的后续进展公告中，量化分析委托理财对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等的影响，以及披露具体的会计处理方式及依据，以便投资者更直观的了解公司报表。

  三、风险控制措施

  委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

  1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

  2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

  3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

  四、独立董事意见

  公司对部分闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。

  五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额：万元

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  特此公告。

  日播时尚集团股份有限公司

  董事会

  2021年12月16日