证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-007

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437股，每股发行价格为12.33元，募集资金总额为1,672,199,988.21元，扣除发行费用（不含税）29,514,375.24元后的募集资金净额为1,642,685,612.97元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。根据相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

  募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的进度需要利用自筹资金进行了先期投入。截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币160,655,150.86元，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“中证天通[2022]证特审字第1000001号”《募集资金置换专项审核报告》。

  根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目、投资总额，以及实际募集资金净额、自筹资金预先投入金额，确定募集资金承诺投资金额和置换金额如下表所示：

  ■

  注：其中高速传输连接器建设项目实施主体为公司控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司。

  二、募集资金置换先期投入的实施

  公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》中规定，“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

  截至2021年12月31日，公司已在高速传输连接器建设项目中预先投入160,655,150.86元自筹资金，经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过之后，公司将对此先期投入自筹资金予以置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。

  公司本次募集资金置换事项不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行、置换时间距募集资金到账时间超过6个月等情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的有关规定。

  三、本次置换事项履行的审批程序和相关意见

  1．董事会审议情况

  公司于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募投项目“高速传输连接器建设项目”先期投入的自筹资金160,655,150.86元。

  2．独立董事意见

  公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金160,655,150.86元，其内容符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法规及规范性文件的相关规定；该事项符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要；公司对该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等要求；同意公司使用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金160,655,150.86元。

  3．监事会意见

  公司本次募集资金置换事项及审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司使用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金160,655,150.86元。

  4．会计师事务所审核意见

  经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

  5．保荐机构核查意见

  保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了审核报告。

  公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对得润电子使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

  五、备查文件

  1．公司第七届董事会第八次会议决议及第七届监事会第八次会议决议；

  2．独立董事关于公司相关事项的独立意见；

  3．中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告；

  4．中信证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二〇二二年一月十一日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-008

  深圳市得润电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理及募集资金余额

  以协定存款方式存放的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437股，每股发行价格为12.33元，募集资金总额为1,672,199,988.21元，扣除发行费用（不含税）29,514,375.24元后的募集资金净额为1,642,685,612.97元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。根据相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

  根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  ■

  注：上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。

  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

  1．额度及期限

  公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用。

  2．产品品种

  为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金购买的产品品种为安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等产品，拟购买的产品具体条件如下：

  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体为商业银行且产品发行主体能够提供保本承诺；

  （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

  上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时履行信息披露义务。

  3．实施方式

  授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件；公司财务总监负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

  4．决议有效期

  自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。

  三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。

  公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

  四、风险控制措施

  现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

  1．公司将严格遵守审慎原则，选择低风险理财产品。公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告，并采取相应的保全措施，最大限度地控制风险、保证资金的安全。

  2．公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查。

  3．董事会应当对募集资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4．公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品以及相应的损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

  六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的审议程序及相关意见

  1．董事会审议情况

  公司于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用；同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

  2．独立董事意见

  在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率、增加公司收益，符合公司和全体股东利益；公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司就此事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

  3．监事会意见

  在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

  4．保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：得润电子拟使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品，审批程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的日常经营及募投项目建设，有利于提高公司资金的使用效率。募集资金存款余额以协定存款方式存放在不影响募集资金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。

  综上，保荐机构对得润电子使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

  七、备查文件

  1．公司第七届董事会第八次会议决议及第七届监事会第八次会议决议；

  2．独立董事关于公司相关事项的独立意见；

  3．中信证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○二二年一月十一日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-006

  深圳市得润电子股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年1月5日以书面和通讯方式发出，2022年1月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中监事陈伟先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次募集资金置换事项及审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司使用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金160,655,150.86元。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

  经审核，监事会认为在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1．公司第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司监事会

  二〇二二年一月十一日

  证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-005

  深圳市得润电子股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2022年1月5日以书面和通讯方式发出，2022年1月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事蓝裕平先生、独立董事陈骏德先生2人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据公司非公开发行股票的发行结果，及公司2020年第一次临时股东大会、2020年度股东大会授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜，公司现对公司章程中的部分条款进行相应修改，修订具体内容如下：

  修订前：

  第六条 公司注册资本为人民币468,869,580.00元。

  第十八条 公司股份总数为468,869,580股，全部为人民币普通股。

  修订后：

  第六条 公司注册资本为人民币604,490,017.00元。

  第十八条 公司股份总数为604,490,017股，全部为人民币普通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  修订后的《公司章程》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，会计事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1．公司第七届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二〇二二年一月十一日