关于嘉实致远3个月定期开放纯债
债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

2022-03-21 来源: 作者:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及2022年3月11日发布的《关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》,嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称:嘉实致远3个月定期纯债债券;基金代码:013544)本次开放期原定为2022年3月14日(含该日)至2022年3月25日(含该日),在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务。

  为维护基金份额持有人的利益,做好本基金的投资管理和风险控制工作,根据本基金基金合同及更新招募说明书等规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2022年3月22日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2022年3月23日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回和转换业务。

  重要提示:

  (1)除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回业务的具体事宜请遵循本公司于2022年3月11日发布的《关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》以及本基金的更新招募说明书。

  (2)本基金封闭期为自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起的第3个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日。

  (3)根据2022年3月19日发布的《关于嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和转换转入业务的公告》,自2022年3月21日起暂停本基金个人投资者的申购和转换转入业务,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

  (4)投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金基金合同及更新招募说明书。

  (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  嘉实基金管理有限公司

  2022年3月21日

  

  嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

  公告送出日期:2022年3月21日

  1 公告基本信息

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  注:(1)根据《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00981元,即每10份基金份额应分配金额0.0981元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0990元。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  (4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2022年3月21日、3月22日到本基金销售网点办理变更手续。

  (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

  ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

  ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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2022-03-21

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