一、重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司个别会计报表实现净利润为1,248,797,138.93元，提取10%的法定盈余公积124,879,713.89元，加上年度未分配利润564,932,141.19元，扣除上年度现金分红288,675,388.05元，本年度可供股东分配的利润为1,400,174,178.18元。2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
二、公司基本情况
(一) 公司简介
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(二) 报告期公司主要业务简介
1 本公司主要业务及产品
本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。
目前，公司业务范围涵盖化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见本公司《2021年年度报告》。
2 本公司经营模式
历经多年稳健经营和快速发展，公司现已成为一家以科研创新为驱动，集医药保健品研发、生产、销售、服务为一体的综合性医药集团公司，具备完整的研发、采购、生产和销售等体系。公司的主要经营模式如下：
（1）研发模式
公司采取以自主研发为主，外部引进及合作开发等其他方式相结合的研发模式，关注前沿科技及未被满足的临床需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，建立了高效的研发创新管理模式。自主创新方面，公司拥有多元化、多层次的研发机构，在化学制剂、中药制剂、生物药、原料药、诊断试剂及保健品等方面均有成熟的研发团队，以技术平台化建设为基础，围绕呼吸、肿瘤免疫、精神等重点领域形成了较为清晰的产品研发管线。合作创新方面，公司通过委托开发或合作开发等方式积极开展与国内外科研机构的技术合作，并通过技术转让或技术许可等方式引进新技术、新产品以实施产业转化，以此来缩短产品开发和研究时间，并可在一定程度上降低开发风险。
（2）采购模式
公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。
（3）生产模式
公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。
公司严格按照GMP的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并实施质量受权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在符合国家标准的基础上，与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的GMP管理，对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制，体系运行良好。
（4）销售模式
①制剂产品
公司制剂产品的终端客户主要是医院、诊所及零售药店药房等，与医药行业惯例及大部分同行业公司销售模式相一致，公司主要通过药品流通企业进行制剂产品的销售。公司根据分销能力、市场熟悉度、财务实力、信用记录和营运规模等，对拥有资质（药品经营许可证、GSP管理规范认证等）的药品流通企业进行筛选并统一管理。一般销售流程为：终端客户向流通企业发出采购订单后，药品流通企业根据其自身库存情况、分销协议及条件向公司发出订单，集团向医药流通企业交付产品并实现收入。
②原料药及中间体
原料药产品主要销售对象为大型生产类企业，其销售价格主要是根据生产成本、库存、竞争对手状况、市场走势等因素来确定。具体定价方式为：每一到两周，市场销售部召开市场分析会，根据当前市场上的销售情况，分析价格走势，综合考虑市场趋势、生产成本、产品库存数量等因素，确定产品价格，由销售部报经营管理层进行实施。
原料药产品具体销售方式包括：①国内市场：公司主要采取直接销售方式，即与大型生产企业直接签订产品销售合同，直接销售给客户。同时，兼以经销商销售方式。②国外市场：公司国外市场采取直接销售方式，对于风险因素较高地区则兼以经销商方式并行，目前公司产品主要出口亚洲、欧洲、北美、非洲等近40个国家和地区。
③诊断试剂及设备
公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类，其终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等，公司主要通过直接销售及通过药品流通企业销售相结合的方式进行该类产品的销售。
公司拥有经验丰富的销售团队负责诊断试剂及设备的销售，同时也为部分药品流通企业提供营销支持；公司根据分销能力、市场熟悉度、财务实力、信用记录和营运规模等，对拥有资质（药品经营许可证、GSP管理规范认证等）的药品流通企业进行筛选并统一管理。
④保健食品
保健食品的销售模式主要为经销商管理模式。通过经销商分销渠道以及终端覆盖的能力，对产品推广促销、价格管控、渠道梳理等进行管理与完善。目前，已经在全国设立了27个省级分部，下属办事处107个，与各区域覆盖能力较好的经销商保持着长期的合作关系，形成稳定的战略联盟，共同发展。在合作一级经销商合计约103家，其中药线商业达78家，食线商业商超合计约25家，其下属二级商业及所覆盖药线食线终端约达到15万余家。通过此阶梯式营销渠道对产品进行了很好的管理和推广。除了传统的经销管理模式外，公司还通过电子商务渠道协同营销共同发展。
3 公司行业地位
经过多年的发展，公司已经成为涵盖化学制剂、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域的综合性制药企业。化学制剂为公司第一大收入来源，其中消化道用药、抗感染用药及促性激素用药等为公司传统优势品种，重点产品长期稳占全国药品制剂细分市场前列，呼吸系统用药及精神用药为公司近年重点布局品种，重点产品销售增长势头强劲。
报告期内，公司凭借扎实的研发生产实力和稳健的市场推广能力，成功入选米内网“2020年度中国医药工业百强系列榜单”子榜单“2020年度中国化药企业TOP100排行榜”TOP9。
4 报告期业绩驱动因素
2021年，新冠疫情在国内基本得到有效控制，医疗秩序已逐步恢复正常，公司积极落实销售部署，加大市场推广力度，加强销售专业化，精细化管理，保障了报告期内公司整体业绩实现稳步增长。报告期内公司重点专科领域的主要品种销量实现快速增长，特别是呼吸系统、消化道、促性激素等领域的重点制剂产品销售收入对公司整体营收贡献持续提升；同时公司通过资源整合、调整产品结构、加大国际认证等措施，原料药板块销量实现稳定增长。
(三) 公司主要会计数据和财务指标
1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
3 股东情况
3.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”
3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
(四) 公司债券情况
□适用 √不适用
(五) 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，本公司实现营业收入159.04亿元，较上年同期上升约17.62%；实现归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，同比增长约18.57%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为12.25亿元，同比增长约26.72%。公司各板块业务发展情况具体如下：
（1）丽珠集团（不含丽珠单抗）
截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）44.66%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入120.21亿元，同比增长约14.27%；为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约8.88亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2021年年度报告》。
（2）丽珠单抗
截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠单抗股权权益为55.86%，对本公司当期归母净利润影响金额约为-2.21亿元。
报告期内，丽珠单抗重点推进重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗（“V-01”）项目的临床研究及产业化相关工作。V-01的I/II期临床结果显示该疫苗具有优异的安全性及免疫原性。后续全面推进海外III期临床试验，基础免疫方案III期临床试验在菲律宾、印度尼西亚和俄罗斯等国家进行，作为加强针的灭活序贯免疫的III期临床试验在巴基斯坦和马来西亚进行。疫苗商业化车间已完成建设并投入使用。V-01作为本公司首个在全球范围内开展多中心III期临床试验的产品，其III期临床试验的顺利推进，为后续本公司创新药国际化以及更多药物开展全球多中心临床试验积累了更丰富的组织管理、合作伙伴、团队能力和注册申请等方面的资源与经验。
同时，丽珠单抗持续围绕肿瘤、自身免疫疾病及辅助生殖领域，聚焦新分子、新靶点及差异化的分子设计，在以下几个项目取得阶段性的研发进展：注射用重组人绒促性素作为国内首仿品种获批上市并已进行销售；托珠单抗注射液（重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液）BLA申报获CDE（国家药品监督管理局药品审评中心）受理；重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液完成Ib临床入组；重组人促卵泡激素注射液获批临床试验，启动I期临床研究。报告期内，丽珠单抗与美国Bright Peak Therapeutics, Inc.就注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体项目达成授权合作协议，为未来进一步的商业化提供更多的可能性。
（3）健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）
报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入41.29亿元，较上年同期上升约23.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6.50亿元，同比增长约45.09%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6.18亿元，同比增长约44.27%。主要业务板块的经营情况如下：
①处方药
报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入17.89亿元，同比增长约55%，其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下：抗感染领域实现销售收入11.92亿元，同比增长约12%；呼吸领域实现新增销售收入5.77亿元，同比增长约658%。
2021年，公司继续加快推进全国呼吸专线销售团队的组建，形成大区经理、省经理、拓展经理的三级精细化营销拓展体系，并积极采取各项措施，加快重点产品的入院开发工作：一是加强了覆盖率、达标率的考核，各呼吸品种的开发速度明显加快，共开发二级以上医院4,000多家；二是通过盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液进入国谈的契机，实现该品种快速覆盖和销量增长；三是持续推进数字化营销平台建设，打造抖音“谁是最强肺”现象级全民公益挑战活动，多平台进行呼吸疾病精细化科普，开启处方药数字化营销新起点；四是3个吸入制剂品种成功中选第五批国家集采，分别是吸入用布地奈德混悬液、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液，有利于公司吸入制剂产品快速打开国内销售市场，提高市场占有率。
②原料药及中间体
报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入20.34亿元，同比增长约11%。
报告期内，原料药板块继续加强安全环保建设，持续推进精益生产，通过进一步加强生产工艺的技术革新，重点产品的产能和收率稳步提升。营销方面，2021年公司重点产品7-ACA、美罗培南混粉实现量价齐升，一方面由于大宗商品价格持续上涨，原材料及能源成本不断上升，加之疫情及环保限产等因素影响，上述产品销售价格维持相对高位；另一方面公司通过精准的战略布局，加强与战略客户深度合作，积极拓展国内外市场，实现销量的稳定增长，特别是美罗培南混粉在海外疫情催化下销售额持续提升，出口份额再创新高。
加强原料药的研发创新是公司本年度重点工作之一，2020年底公司新设立了健康元生物医药研究院，重点攻关绿色医药中间体、制药工业用酶和生化原料药。目前研究院的建设进展顺利，已成功引入博士8人、硕士14人，并根据技术和产业链条需求先后建立了工业菌种选育、合成生物学、生物催化、发酵放大、产物提取和药物合成等6大研发平台，并在工业菌株产能提升、药物天然产物发酵及提取工艺等方面重点研发。2021年初，健康元生物医药研究院与腾讯量子实验室签署了战略合作协议，共同推进量子计算+人工智能在微生物合成生物学研究及相关药物研究领域的应用，结合AI技术开展对基因组基因簇及功能元件序列预测和代谢途径优化研究。
③保健食品及OTC
报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健食品及OTC板块实现营业收入2.89亿元，同比下降约12%。
2021年，受疫情持续反复、重点销售省份自然灾害及国家医保政策等外部环境影响，公司保健食品的主流渠道线下药店及商超客流量急剧下降，从而影响线下销售业绩；2021年第三季度开始，保健食品迅速调整策略，侧重线上数字化营销转型，聚焦抖音平台强曝光，配合小红书种草提升品牌声量、产品知名度和美誉度；同时，以用户为中心，通过内容营销为电商平台创新引流、节庆加大投入等方式，提升线上渠道销售占比，推动重点品类销售增长。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年三月二十九日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-025
健康元药业集团股份有限公司
八届监事会八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会八次会议于2022年3月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年3月29日（星期二）公司八届董事会九次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《2021年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）〉发表意见》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2021年度风险管理与内部控制自我评价报告〉发表意见》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
本公司监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
七、审议并通过《关于丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务的议案》
本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
八、审议并通过《对〈关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案〉发表意见》
公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年三月三十一日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-027
健康元药业集团股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、利润分配预案主要内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司个别会计报表实现净利润为1,248,797,138.93元，提取10%的法定盈余公积124,879,713.89元，加上年度未分配利润564,932,141.19元，扣除上年度现金分红288,675,388.05元，本年度可供股东分配的利润为1,400,174,178.18元。
经健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会决议，2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,907,727,908股，扣除公司回购专用证券账户上的股份17,459,813股，以此计算2021年年度拟派发现金红利为人民币283,540,214.25元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币699,900,526.87元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币983,440,741.12元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为74.03%。
2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议召开、审议和表决情况
2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《2021年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
2、独立董事意见
本公司董事会提出公司2021年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。
3、监事会审核意见
本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年三月三十一日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-028
健康元药业集团股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年3月29日召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体如下：
依据《上市公司独立董事规则》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，基于公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平，及公司实际运营情况，本公司拟将独立董事津贴由税前9,000元/月调整至税前10,000元/月。
本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。本公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见函。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年三月三十一日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-031
健康元药业集团股份有限公司
关于公司授信融资及为下属子公司
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资。
●本次担保的被担保人及担保金额
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●本次担保总金额约为人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为34.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为159.20亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（311.04亿元）的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产（201.80亿元）的比例为95.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。
●截至本公告日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，详情如下：
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同时同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等下列银行申请最高不超过人民币193.40亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：
■
注：1、丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江公司）另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
2、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福兴公司）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
3、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏公司）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权100%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
4、古田福兴医药有限公司（以下简称：古田福兴）另一股东--丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有古田福兴股权75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。
本次担保总金额约为人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为34.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为159.20亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（311.04亿元）的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产（201.80亿元）的比例为95.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、深圳市海滨制药有限公司
住所：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号
法定代表人：林楠棋
注册资本：人民币70,000万元
主营业务：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药,吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务
与本公司关系：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其2.13%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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2、深圳太太药业有限公司
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼
法定代表人：林楠棋
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。，许可经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。
与本公司关系：太太药业为本公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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3、健康元海滨药业有限公司
住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号
法定代表人：谢友国
注册资本：人民币50,000万元
主营业务：一般经营项目是：不动产租赁。，许可经营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。
与本公司关系：健康元海滨为本公司全资子公司，本公司直接持有其25%股权，本公司全资子公司海滨制药持有其75%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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4、焦作健康元生物制品有限公司
住所：河南省焦作市万方工业区
法定代表人：林楠棋
注册资本：人民币50,000万元
主营业务：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权
主要财务指标：
单位：人民币 元
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5、新乡海滨药业有限公司
住所：新乡市高新技术开发区德东街坊
法定代表人：幸志伟
注册资本：人民币17,000万
主营业务：生产、销售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司关系：新乡海滨为本公司全资子公司，本公司全资子公司海滨制药直接持有其75%股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%股权。
主要财务指标：
单位：人民币 元
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6、丽珠集团丽珠制药厂
成立日期：1989年11月26日
住所：珠海市金湾区创业北路38号
法定代表人：徐晓
注册资本：人民币45,000万元
经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂（以上不涉及外商投资准入特別管理措施内容，涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产、经营）”。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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7、珠海保税区丽珠合成制药有限公司
成立日期：1993年09月09日
住所：珠海保税区联峰路22号
法定代表人：郑滔
注册资本：人民币12,828万元
经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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8、珠海市丽珠医药贸易有限公司
成立日期：1991年06月22日
住所：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室
法定代表人：陶德胜
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（许可证有效期至2024年8月15日）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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9、丽珠集团新北江制药股份有限公司
成立日期：1993年03月28日
住所：广东省清远市人民一路
法定代表人：温军贤
注册资本：人民币23,988.77万元
经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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10、丽珠集团福州福兴医药有限公司
成立日期：1989年11月13日
住所：福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号
法定代表人：王为民
注册资本：美元4,170万
经营范围：药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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11、丽珠集团（宁夏）制药有限公司
成立日期：2011年08月17日
住所：宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧
法定代表人：罗强
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司新北江全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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12、四川光大制药有限公司
成立日期：1993年12月01日
住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号
法定代表人：蔡信福
注册资本：人民币14,900万元
经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币 元
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13、丽珠集团利民制药厂
成立日期：1997年05月24日
住所：广东韶关市工业西路89号
法定代表人：蔡信福
注册资本：人民币6,156.101万元
(下转B34版)
健康元药业集团股份有限公司
公司代码：600380 公司简称：健康元
2021
年度报告摘要
- 健康元药业集团股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-31
