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证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-017
安徽华尔泰化工股份有限公司关于
2022年度申请银行综合授信额度的公告
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》，为满足公司2022年度生产经营的资金需求，确保公司现金流充足，同意公司向银行申请不超过100,000万元人民币的综合授信额度。授信的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、本次拟申请额度基本情况：
单位：人民币万元
■
公司申请上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。为确保融资需求，提请股东大会同意在授信额度范围内，授权公司管理层具体向银行申请贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益。
二、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-014
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
经审核，监事会同意公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》相关内容。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公 司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议了《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及日常关联交易，公司全体监事均为关联监事，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
（五）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，监事会同意公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十）审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-021）。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-021
安徽华尔泰化工股份有限公司关于
2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，公司独立董事就该事项发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将2022年董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案公告如下：
一、薪酬标准
1、独立董事津贴标准为7万元/年（含税）。
2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。
3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。
二、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-022
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对华尔泰所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；
近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过华尔泰（001217.SZ）、金禾实业（002597.SZ）、兴业股份（603928.SH）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金珊，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过华尔泰（001217.SZ）、卫宁健康（300235.SZ）、翔鹰股份（838846.OC）、云朵股份（872633.OC）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘彤，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：林怡，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过卫宁健康（300235.SZ）、维宏股份（300508.SZ）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师金珊、刘彤、项目质量控制复核人林怡近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 相关情况进行审查，并作出专业判断，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。我们一致同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见。
事前认可意见：通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等相关情况进行审查，认为其具备长期从事证券、期货相关业务的资格，具有长期为公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计。聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。
独立意见：经审查，我们认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好，能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于公司审计工作的连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议及表决情况
董事会以全票表决通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《安徽华尔泰化工有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2.《审计委员会履职情况的证明文件》；
3.《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
4.《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
5.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、证券、期货相关业务许可证，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-023
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行相应修订调整，修订条款如下：
■
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容具体以工商行政管理部门备案为准。
二、授权办理相关变更手续事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-024
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于调整合成氨制气节能环保
升级改造项目投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、项目概况
2022年2月8日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》，为提升合成氨装置的节能和环保水平，实现企业高质量绿色转型发展目标，公司以自筹资金133,628.29万元投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目，项目实施主体为公司，主要建设内容为主工艺装置、公用工程及辅助设施。此事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的公告》（公告编号：2022-006）、《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-011）。
二、投资额调整情况
在本项目推进过程中，公司结合外部市场环境、行业发展变化等实际情况，对项目部分设计进行优化，采用高效节能降耗配套设施，将项目总投资额由133,628.29万元调整为152,790.14万元。
三、对公司的影响
投资额度调整后，本项目能更好的适应行业发展趋势，满足环保新要求，有利于打造高质量精品工程，助力公司深耕化工领域，延伸产业链、优化和提高原料利用率，增强市场竞争力，提高企业整体发展水平和经济效益。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-025
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于投资建设合成氨制气节能环保
升级改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空分设备物资及服务，采购金额预计不超过人民币8,666万元。
一、供应商的基本信息
杭州福斯达深冷装备股份有限公司是国家级高新技术企业，拥有自主研发的专利技术和一流制造水平的气体设备制造团队。公司自1984年以来一直致力于深冷领域的研究、创新和发展，专业从事空气分离装置、液化天然气装置、高压绕管式换热器、低温化工冷箱、低温液体贮槽和环保设备等设计、制造和成套服务，是中国空气分离、天然气液化和各类工业气体制取等深冷系统解决方案的核心供应商。
二、本次采购内容
公司选择杭州福斯达深冷装备股份有限公司作为合成氨制气节能环保升级改造项目的供应商，是为公司合成氨制气节能环保升级改造项目提供空分成套装置的设计、制造、检验、包装和运输，并指导安装、人员培训、操作规程的编辑以及售后服务，提供生产装置HAZOP安全审查和评定报告，关键报警和人员操作保护层LOPA分析报告，安全仪表回路的安全等级SIL定级报告等，具体以杭州福斯达深冷装备股份有限公司与本公司签订的采购合同等为准。
三、交易限额
公司向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购的空分设备物资及服务的价格按双方签订的具体合同执行，双方将根据公平、合理的市场交易原则，按照届时市场价格和一般商业惯例确定交易价格。经双方协商和测算，本次总采购金额预计不超过人民币8,666万元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、本次采购对公司的影响
基于杭州福斯达深冷装备股份有限公司在深冷领域的优势，公司与其开展合作，有利于推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目建设进度。公司此次与杭州福斯达深冷装备股份有限公司发生的交易不属于关联交易。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-013
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年4月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。
公司第五届独立董事申杰峰先生、陈军先生、陈广垒先生向董事会提交了 《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上向股东进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三） 审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算系公司2022年度经营计划确定的内部管理指标, 并不代表公司管理层2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
（四） 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年公司实现归属于上市公司股东净利润415,591,149.68元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为626,268,284.63元。
公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金66,374,000元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
根据日常经营情况与业务发展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2022年度日常关联交易进行了合理预计。
关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法、陈玉喜、汪孔斌、周润良回避表决，独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2022]200Z0084号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《内部控制审计报告》（容诚审字[2022]200Z0084号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八） 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（九） 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十一） 审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-021）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业 资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供 年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。在担任公司2021年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成 果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》
为合理利用能源，以最小的能源消耗取得最大的经济效益，同意公司对项目部分设计进行优化，将项目总投资额由133,628.29万元调整为152,790.14万元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购空分设备物资及服务的议案》
为有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空分设备物资及服务，采购金额预计不超过人民币8,666万元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十六） 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司将于2022年5月13日14：00召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告（容诚审字[2022]200Z0084）》；
5、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
6、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2022]200Z0136号）》；
7、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-026
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，公司将于2022年5月13日（星期五）召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五 ）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年5月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
■
2、上述各项提案已经分别于公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）及相关公告。
3、提案5.00涉及关联事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
4、提案10.00属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年5月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准 ，需在2022年5月11日 17:00 前送达或发送电子邮件至huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式
登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：0566-7021108
联系传真：0566-5299005
联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
邮编：247260
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
安徽华尔泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽华尔泰化工股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
■
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-018
安徽华尔泰化工股份有限公司2021年
度募集资金年度存放与使用情况专项
报告安徽华尔泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至2021年10月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计己投入25,437.86万元，用自有资金支付发行费用125.84万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自有资金125.84万元；（2）用募集资金直接支付发行费用1,786.79万元；（3）直接投入募集资金项目12,634.84万元；（4）使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款 并以募集资金等额置换2,995.84万元；（5）支付银行转账汇款等手续费0.08万元；（6）使用闲置募集资金进行现金管理30,000.00万元。2021年度公司累计使用募集资金72,981.25万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,020.66万元，募集资金专用账户利息收入52.26万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为5,072.92万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2022年修订）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、 2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,068.54万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表l。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表2：
2021年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
- 安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届监事会第五次会议决议公告 2022-04-22
