北方华创科技集团股份有限公司

  证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2022-026

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 应收款项融资2022年03月31日为9,405,670.25元，比年初减少96.14%，其主要原因是：本期贴现或背书的票据减少。

  2. 其他应收款2022年03月31日为136,395,972.46元，比年初增加257.77%，其主要原因是：本期股权激励行权数量增加。

  3. 在建工程2022年03月31日为352,621,452.36元，比年初增加145.28%，其主要原因是：本期募集资金项目基建投入增加。

  4. 短期借款2022年03月31日为316,867,093.80元，比年初增加100.00%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。

  5. 应付票据2022年03月31日为1,188,777,917.64元，比年初增加122.69%，其主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的应付票据增加。

  6. 应付职工薪酬2022年03月31日为323,968,763.44元，比年初减少37.38%，其主要原因是：上年度年底计提的奖金已在本期发放。

  7. 应付利息2022年03月31日为261,575.84元，比年初减少90.69%，其主要原因是：本期偿还2021年超短期融资债券的利息，导致应付利息减少。

  8. 其他流动负债2022年03月31日为734,378,980.85元，比年初减少42.03%，其主要原因是：本期偿还2021年超短期融资债券，使得负债减少。

  9. 租赁负债2022年03月31日为31,129,888.63元，比年初增加41.97%，其主要原因是：本期租赁业务增多，租赁负债增加。

  10. 库存股2022年03月31日为91,199,772.00元，比年初减少40.19%，其主要原因是：2019年股权激励计划限制性股票第一次解除限售指标达成，相应库存股转入股本和资本公积。

  11. 其他综合收益2022年03月31日为-8,598,239.96元，比年初减少132.87%，其主要原因是：外币报表折算差异变动。

  12. 营业收入2022年1-3月为2,135,734,862.37元，比上年同期增加50.04%，其主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，相应收入增加。

  13. 营业成本2022年1-3月为1,182,255,427.00元，比上年同期增加37.34%，其主要原因是：收入增加，相应的成本增加。

  14. 销售费用2022年1-3月为161,853,568.56元，比上年同期增加44.70%，其主要原因是：收入增加，销售人员人工成本增加。

  15. 研发费用2022年1-3月为295,437,227.82元，比上年同期增加112.35%，其主要原因是：本期研发材料投入及人工成本增加。

  16. 财务费用2022年1-3月为-26,448,888.69元，比上年同期减少572.92%，其主要原因是：与去年同期相比银行借款减少且银行存款增加。

  17. 利息费用2022年1-3月为2,191,343.52元，比上年同期减少76.93%，其主要原因是：与去年同期相比银行借款减少。

  18. 利息收入2022年1-3月为28,648,714.62元，比上年同期增加219.68%，其主要原因是：与去年同期相比银行存款增加。

  19. 其他收益2022年1-3月为62,654,713.19元，比上年同期增加30.32%，其主要原因是：本期计入损益的政府补助增加。

  20. 信用减值损失（损失以“-”号填列）2022年1-3月为-28,926,795.47元，比上年同期增加405.32%，其主要原因是：与去年同期相比应收账款增加，相应计提的信用损失增加。

  21. 资产减值损失（损失以“-”号填列）2022年1-3月为-697,119.60元，比上年同期增加124.47%，其主要原因是：本期合同资产减值准备增加。

  22. 资产处置收益（损失以“-”号填列）2022年1-3月为262,000.00元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：本期处置固定资产产生的收益增加，上期无此事项。

  23. 营业外收入2022年1-3月为2,228,157.65元，比上年同期增加158.82%，其主要原因是：本期废料销售收益增加。

  24. 营业外支出2022年1-3月为4,659.03元，比上年同期减少94.23%，其主要原因是：本期固定资产报废损失减少。

  25. 所得税费用2022年1-3月为45,233,892.97元，比上年同期增加96.62%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，使得利润有所增加，相应的所得税增加。

  26. 归属于母公司所有者的净利润2022年1-3月为206,460,350.67元，比上年同期增加183.18%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，使得归属于母公司所有者的净利润有所增加。

  27. 收到的税费返还2022年1-3月为5,254,630.91元，比上年同期增加4118.39%，其主要原因是：本期增值税即征即退的税款增加。

  28.收到的其他与经营活动有关的现金2022年1-3月为189,798,864.05元，比上年同期增加111.25%，其主要原因是：利息收入和保证金退回等增加。

  29. 购买商品、接受劳务支付的现金2022年1-3月为2,513,404,462.67元，比上年同期增加76.39%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，采购支付的货款增加。

  30. 支付给职工以及为职工支付的现金2022年1-3月为836,128,301.79元，比上年同期增加43.72%，其主要原因是：公司规模扩大，人工成本增加。

  31. 支付的其他与经营活动有关的现金2022年1-3月为87,201,436.24元，比上年同期增加203.99%，其主要原因是：支付的保证金等增加。

  32. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年1-3月为34,060.00元，比上年同期减少97.85%，其主要原因是：本期处置固定资产减少。

  33. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2022年1-3月为324,541,417.84元，比上年同期增加140.26%，其主要原因是：本期募集资金项目基建投入增加。

  34. 吸收投资收到的现金2022年1-3月为6,103,339.66元，比上年同期增加417.67%，其主要原因是：本期股权激励行权增加。

  35. 取得借款收到的现金2022年1-3月为319,214,765.92元，比上年同期减少59.63%，其主要原因是：本期借款减少。

  36. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年1-3月为18,205,260.27元，比上年同期增加287.61%，其主要原因是：本期子公司支付少数股东股利，上期无此事项。

  37. 子公司支付给少数股东的股利、利润2022年1-3月为13,918,000.00元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是：本期子公司支付少数股东股利，上期无此事项。

  38. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年1-3月为-580,397.14元，比上年同期减少171.23%，其主要原因是：汇率变动所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  2022年2月22日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象2020年度绩效考核结果为C，其已获授但尚未获准行权的第一个行权期内的期权4,000份，其中 50%对应的2,000份期权作废，由公司无偿收回并统一注销；3名激励对象离职，其已获授但尚未获准行权的54,000份期权由公司无偿收回并统一注销。经调整后，2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的激励对象由345名调整为342名，股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份。同时，结合公司2020年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为342名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续，行权的股票期权数量为1,722,800份，为85名激励对象办理第一个解除限售期1,766,000股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见2022年2月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。

  2022年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述56,000份股票期权的注销事宜办理完成。

  2022年3月7日，公司2019年股权激励计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第一个行权/解除限售期相关手续，股票期权开始行权，限制性股票上市流通。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

  单位：元

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  ■

  法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：王亚

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：王亚

  3、合并现金流量表

  单位：元

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  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  北方华创科技集团股份有限公司

  董事会

  2022年04月26日