(上接B485版)

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  （二）经营模式

  1、采购模式

  （1）香料、香精和食品配料的生产业务

  香料、香精方面，对于需求规模较大的常用原材料，计划部根据历史数据估算年需求量，由采购部根据库存情况和市场行情，分批次采购；对于新研发产品和生产规模较小产品所需的原材料，销售部门订单到达计划部后，计划部核查库存材料，如发现无相应库存材料，则向采购部门下达采购计划。采购部门收到计划后，与相应的研发、生产工程师联系，了解采购原料的特殊要求，取得其对原材料样品的确认后（香精生产对原材料有较为苛刻的品质、产地要求），发出订单购买。

  工业巧克力和果酱方面，采购的原材料主要包括可可粉、可可脂、奶粉、白砂糖、冷冻水果、油脂类原材料等。公司设有专门的采购部门，负责原材料的采购工作，目前已拥有一批稳定的供应商，供应渠道稳定。

  （2）食品配料贸易

  在食品配料采购方面，公司经销的食品配料以进口货物为主，需要根据对上下游厂商的调查及对市场的判断，提前3一6个月制定采购计划，向供应商下达采购订单并锁定采购价格；而国内采购的少量配料则根据客户需求向供应商即时采购。

  2、生产模式

  公司香料、香精生产采用“以销定产”模式、严格按订单实施生产。销售部门对客户合同或订单审核后，结合库存情况制订销售计划，并发至计划部。计划部结合库存成品、原辅料库存情况和车间生产能力，编制生产计划至相关部门和车间组织生产。生产部门按照相应生产计划准备所需物料、工具等，并开始按照要求进行生产。在生产完成后，品管部在规定时间内按公司质量检验标准进行检验，出具检验报告，对于不合格之产品，及时与生产、技术等部门取得联系，分析原因，妥善处理。产品经验收合格后，车间按产品类别分类办理入库手续，仓库依据入库单和合格之检验报告进行验收，并办理入库。

  公司工业巧克力和果酱的生产主要以“以销定产”和部分备货相结合的模式来制定日常生产作业计划，进行合理的生产调度、管理和控制。在生产流程把控方面，公司严格执行质量安全管理制度，并对每个生产环节进行实时监控，在确保提供高品质巧克力和果酱产品的前提下适当节约生产成本以求扩大利润空间。

  3、销售模式

  公司对香料、香精和食品配料（贸易部分）的销售均采取“经销+直销”的横向与纵向相结合模式：即在全国重要省市设立销售子公司，一方面对重要的客户采取专人直销服务（直销），另一方面对当地或周边地区的小规模客户通过经销商进行销售，即公司采取买断的方式将产品销售给经销商、再由其对外销售（经销）。在横向上，“经销”可以增加公司产品的辐射度和所服务的客户数量，能够不断扩大产品占有率；在纵向上，“直销”可以针对重要客户进行产品开发和业务渗透，在现有产品的基础上通过导入产品组合、食品用香精和食品配料的一体化服务，提升客户对公司产品和服务的全方位认知，建立战略伙伴关系。通过“横向与纵向结合”的销售模式，公司有效拓展并稳定提升了相关产品在香料香精和食品配料市场的占有率。通常情况下，公司与主要客户、经销商签订年度《供货合同》或《购销合同》等，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体包装规格、数量、交货日期等。

  公司工业巧克力和果酱主要面向食品加工制造企业，销售基本以直销为主。公司根据客户订单情况，结合市场形势组织采购和生产。生产部门提供销售部门的订单，按照客户对产品等级、规格、包装、到货时间等要求，统筹安排生产计划，调度车间生产，生产加工出符合客户需求的产品，并运至客户指定地点。

  报告期内，公司的经营模式未发生变更。

  （三）主要的业绩驱动因素

  公司自成立以来，一直专注于香料、香精和食品配料领域的发展，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势，取得客户的充分信任，实现经营业绩的长期、持续稳定。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度，公司实现营业收入33.45亿元，同比增长25.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长10.83%。报告期内公司经营情况等详细内容请查阅年度报告全文。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  爱普香料集团股份有限公司

  董事长：

  证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-006

  爱普香料集团股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议已于2022年4月18日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月29日上午9时以通讯方式召开。本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,通讯出席9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况：

  经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  1、审议并通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  2、审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

  3、审议并通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

  《爱普香料集团股份有限公司2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  4、审议并通过了《关于〈2021年度决算报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度决算报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  5、审议并通过了《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议

  案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  6、审议并通过了《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  7、审议并通过了《关于2022年度银行融资及相关担保授权的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度银行融资及相关担保授权的公告》。

  公司独立董事对公司2021年度对外担保情况作出了专项说明。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  8、审议并通过了《关于2022年度关联交易预计额度的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  本项议案公司关联董事魏中浩先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

  表决结果：通过。

  9、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

  鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  11、审议并通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

  告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  12、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  13、审议并通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  14、审议并通过了《关于〈2021年度商誉减值测试报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度商誉减值测试报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  15、审议并通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

  公司现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，同时公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修订的相关手续及相应事项的工商变更登记。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  16、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规

  则〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  17、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则〉

  的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  18、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制

  度〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  19、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制

  度〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  20、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制

  度〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  21、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制

  度〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  22、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制

  度〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  23、审议并通过了《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  24、审议并通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  25、审议并通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  26、审议并通过了《关于计提2021年度资产减值损失及信用减值损失的议

  案》

  公司本次计提资产减值损失及信用减值损失，符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值损失后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  公司独立董事就本事项出具了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提

  2021年度资产减值损失及信用减值损失的公告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  27、审议并通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  公司拟定于2022年5月25日下午13时30分召开公司2021年年度股东大

  会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料

  集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  28、审议并通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  爱普香料集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-008

  爱普香料集团股份有限公司

  关于2022年度银行融资

  及相关担保授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、银行融资及担保授权情况概述

  爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于2022年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据2022年度经营计划，公司对2022年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

  1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币4亿元（含4亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。

  2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

  以上内容尚须提请公司2021年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

  二、公司主要子公司情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  三、拟签署担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证；

  担保金额：不超过人民币8亿元

  四、董事会意见

  本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营的实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.64%，不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  爱普香料集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-013

  爱普香料集团股份有限公司

  关于使用闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次现金管理金额：额度上限为人民币6.5亿元。

  ● 现金管理产品类型：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。

  ● 现金管理期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会和监事会审议通过之日起不超过十二个月。

  ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过相关议案，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

  一、现金管理概况

  1、现金管理目的

  公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

  2、资金来源

  （1）2015年首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会于2015年2月27日以证监许可[2015] 304号

  文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司已于2015年3月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股20.47元，募集资金总额为人民币818,800,000.00元，扣除发行费用61,800,000.00元，募集资金净额为人民币757,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2015)第0740号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

  （2）2021年非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）63,237,774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已收到光大证券股份有限公司（主承销商）转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元（不含增值税），募集资金净额为731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。公司已依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2021年12月31日，公司募集资金余额为6.84亿元（含利息），实际使用情况为：

  1）2015年首次公开发行股票

  累计投入募集资金项目4.59亿元，结余并永久补充流动资金3.09亿元；募集资金余额为0.93亿元（含利息）。

  2）2021年非公开发行股票

  累计投入募集资金项目1.40亿元，募集资金余额为5.91亿元（含利息）。

  3、现金管理产品的基本情况

  为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、公司对现金管理相关风险的内部控制

  公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合内部资金管理的要求。

  二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划

  1、资金额度

  公司拟对额度上限为人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  2、投资产品品种

  现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  3、决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  4、具体实施方式

  在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

  5、信息披露

  在执行时，实际购买金额或理财收益达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时披露进展情况。

  6、现金管理收益分配

  公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  三、现金管理受托方情况

  公司进行现金管理的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

  1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款、可转让大额存单或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

  2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

  3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司日常经营的影响

  1、公司主要财务指标：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2、公司大额负债的同时购买大额理财产品的情形：

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  3、现金管理的必要性与合理性：

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  4、现金管理对未来主营业务的影响：

  本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  六、审议程序及专项意见

  公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，对额度上限为人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品；在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

  监事会意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

  独立董事意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  保荐机构核查意见：作为爱普股份的保荐机构，光大证券经核查后认为，公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  特此公告。

  爱普香料集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-014

  爱普香料集团股份有限公司

  2021年年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号---行业信息披露 第十四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一、报告期经营情况

  1、按照产品类别分类情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2、按照销售渠道分类情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3、按照地区分布分类情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  二、报告期经销商变动情况

  单位：个

  ■

  以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

  特此公告。

  爱普香料集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-007

  爱普香料集团股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十三次会议已于2022年4月18日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月29日上午10时30分以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，通讯出席3人。

  本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  1、 审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年

  度监事会工作报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  2、审议并通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

  《爱普香料集团股份有限公司2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》。

  经审核，监事会认为：

  （1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

  （2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

  （3）未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）公司监事会成员保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  3、审议并通过了《关于〈2021年度决算报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度决算报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  4、审议并通过了《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案公告》。

  经审核，监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2021年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  5、审议并通过了《关于2022年度银行融资及相关担保授权的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度银行融资及相关担保授权的公告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  6、审议并通过了《关于2022年度关联交易预计额度的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  7、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。

  鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  8、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  经审核，监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  9、审议并通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  经审核，监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  11、审议并通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  12、审议并通过了《关于〈2021年度商誉减值测试报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度商誉减值测试报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  13、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  14、审议并通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  15、审议并通过了《关于计提2021年度资产减值损失及信用减值损失的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值损失及信用减值损失的公告》。

  经审核，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值损失、信用减值损失。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  16、审议并通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  爱普香料集团股份有限公司

  监事会

  2022年4月30日

  证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-015

  爱普香料集团股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并将相关议案提交公司股东大会审议。

  《公司章程》修订的具体内容如下：

  ■

  ■

  (下转B487版)