易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金溢价
风险提示公告

2022-04-30 来源: 作者:

  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513050,场内简称:中概互联,扩位证券简称为中概互联网ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大。2022年4月29日,本基金在二级市场的收盘价为1.064元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到15.53%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人声明如下:

  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2022年4月30日

  

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下基金参与东方证券股份有限公司A股配股的公告

  易方达基金管理有限公司旗下部分基金参与了东方证券股份有限公司A股配股,基金管理人的关联方广发证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次配股价格系根据发行人刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况,采用市价折扣法确定,最终配股价格由发行人股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定,本次发行价格为8.46元/股。

  现将获配结果披露如下表:

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2022年4月30日

  易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同

  生效公告

  公告送出日期:2022年4月30日

  1.公告基本信息

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  注:A类份额基金代码为013308,C类份额基金代码为013309。

  2.基金募集情况

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  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

  3 .其他需要提示的事项

  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

  易方达基金管理有限公司

  2022年4月30日

本版导读

2022-04-30

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