本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国航发动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国航发动力股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-25
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）通知于2022年4月24日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
公司严格按照《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《公司2022年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-27）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2022年第三次临时股东大会。公司2022年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2022年5月16日（周一）14时30分
2.股权登记日：2022年5月9日
3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-26
中国航发动力股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）通知于2022年4月24日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2022年4月30日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2022-24
中国航发动力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月29日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席牟欣先生出席会议。监事王录堂先生、职工监事雷卫龙先生因工作原因无法出席本次股东大会。
3.公司副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：《关于2021年度关联交易实际执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：《关于2021年度公司内部董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：《关于公司2022年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：《关于续聘2022年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称：《关于未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14.议案名称：《关于选举向传国先生为公司董事及战略委员会、保密委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明：议案7涉及公司关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司回避表决，上述股东分别持有的公司1,220,558,027股、25,202股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）未出席本次会议。
本次会议审议的第12项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：赖熠、吴桐
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.中国航发动力股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
中国航发动力股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-27
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行
● 现金管理金额：最高额度不超过人民币200亿元（含200亿元）
● 现金管理产品：仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品
● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年内有效
● 履行的审议程序：公司第十届董事会第十三次会议已经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金。
（三）投资品种
本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。
（四）公司对本次现金管理的风险控制措施
1.公司董事会审议通过后，进行现金管理的各主体根据董事会授权履行内部决策程序。
2.进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
二、预计本次现金管理的具体情况
（一）投资品种及理财合同的主要条款
本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
具体理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）投资额度及期限
现金管理使用最高额度不超过人民币200亿元（含200亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起一年之内有效。
（三）实施方式
在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。各子公司办理现金管理按其内部决策程序办理。
（四）风险控制分析
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：人民币元
■
（二）现金管理对公司经营的影响
公司对现金管理产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。
公司本次现金管理的最高额度为人民币200亿元，占公司2022年第一季度期末货币资金金额613,533万元的325.98%。截至2021年12月31日，公司资产负债率为55.94%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）现金管理会计处理方式
公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”“投资收益”科目核算。（具体以审计结果为准。）
四、风险提示
公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
（一）决策程序的履行情况
公司第十届董事会第十三次会议已经审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表独立意见：我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
监事会发表意见：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位：万元
■
七、备查文件
1. 公司第十届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日
中国航发动力股份有限公司
证券代码：600893 证券简称：航发动力
2022
第一季度报告
- 中国航发动力股份有限公司2022第一季度报告 2022-04-30
