本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  报告期内，公司营业收入较同期小幅下降0.23%，主要因空调压缩机事业部受国内商用车市场行情整体下滑影响所致，但因底盘及高精密零部件新增业务的快速增长，使得公司总体营收规模较为稳定。同时，虽然受到大宗材料价格同比大幅增长的成本压力，公司经过各种开源节流等举措依然能够保持良好的盈利能力，进而使得归属于上市公司股东的净利润实现2395.26万元，同比增长7.22%。

  报告期内，经营活动产生的现金流，较同期减少62.14%，主要因较同期相比回款有所减少，同时因大宗材料涨价带来的原材料货款支付增加所致。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  报告期内，公司位于上海的工厂受到疫情封控影响，公司汽车底盘事业部上海工厂、汽车空调事业部上海工厂生产人员实施全员驻场封控管理保生产，自上海此轮疫情发生以来，公司上海生产基地尽全力抗疫保生产，产能利用率大约在60%到70%。

  报告期内，公司于2022年1月17日完成了对于控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司的股权变更，本次变更后，公司持有江苏北特汽车零部件有限公司80%的股权。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:上海北特科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：上海北特科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

  公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：上海北特科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:上海北特科技股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：上海北特科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：上海北特科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  上海北特科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-024

  上海北特科技股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年4月29日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华业路666号公司底盘事业部大会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长靳坤先生因身体原因未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事曹青女士因工作原因未能参加本次股东大会；

  3、 公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：审议公司2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：审议公司2021年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：审议公司2021年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：审议公司2021年度报告及报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：审议公司2021年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：审议公司2021年度决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：审议公司2022年度预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：审议关于公司2022年独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：审议关于公司2022年度授信总额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案4、5、6、7、8、9、10、11、12项需要中小投资者单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：沈超峰律师、阎冠宇律师

  2、 律师见证结论意见：

  本所认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海北特科技股份有限公司

  2022年4月30日

  上海北特科技股份有限公司

  证券代码：603009 证券简称：北特科技

  2022

  第一季度报告