北方国际合作股份有限公司

  证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2022-044

  转债代码：127014 转债简称：北方转债

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据较期初下降60%，主要由于下属北方机电公司商业承兑汇票以及深圳华特公司银行承兑汇票到期导致；

  2、长期股权投资较期初增加31.61%，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致；

  3、在建工程较期初减少41.07%，主要由于本年克罗地亚风电项目6台风机达到预定可使用状态转固导致；

  4、短期借款较期初增加102.41%，主要由于本部新增流贷导致；

  5、交易性金融负债较期初增加2134.62%，主要由于下属北方车辆公司远期外汇公允价值变动导致；

  6、一年内到期的非流动负债较期初减少98.93%，主要由于借款到期还款导致；

  7、营业总收入较上年同期增加37.2%，主要由于克罗地亚子公司发电收入增长，以及对子公司并表时间影响导致；

  8、税金及附加较上年同期增加152.2%，主要由于子公司深圳华特出口退税减少免抵税额增加，使得税金及附加增加导致；

  9、财务费用较上年同期增加221.54%，主要由于汇兑损失导致；

  10、投资收益较上年同期增加11371.71%，主要由于远期外汇交割产生收益导致；

  11、公允价值变动损益较上年同期增加559.23%，主要由于远期外汇公允价值波动导致；

  12、少数股东损益较上年同期增加498.44%，主要由于非全资子公司克罗地亚利润增加导致；

  13、收到的税费返还较上年同期减少33.7%，主要由于出口退税减少导致；

  14、收到其他与经营活动有股的现金较上年同期增加148.31%，主要由于子公司辉邦集团支付信用证资金导致；

  15、投资支付的现金较上年同期增加431.04%，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致；

  16、取得借款收到的现金较上年同期增加65.63%，主要由于本部新增流贷导致；

  17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少44.07%，主要由于下属元北国际贸易公司借款本金减少利息同时减少导致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1、经中国证监会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于 2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。截止2021年12月31日，公司累计投入募集资金及利息57,581.32万元，用于收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份、增资克罗地亚能源项目股份公司、以及向克罗地亚能源项目股份公司提供借款。鉴于募投项目“塞尼156MW风电项目”于2021年12月31日已竣工并投入使用，公司于2022年3月17日注销募集资金专户，并将专户内结余募集资金利息92,643.91元补充流动资金。

  2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕511号）文件核准，公司向2022年4月1日登记在册的北方国际全体A股股东，按照每10股配3股的比例进行配股。截至认购缴款结束日（2022 年4月12日），本次配股有效认购数量为227,195,934 股，占本次可配售股份总数232,352,109股的97.78%，认配资金1,172,331,019.44元。公司本次配股配售股份于2022年4月25日起上市流通。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：北方国际合作股份有限公司

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：原军 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  法定代表人：原军 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日