安徽金种子酒业股份有限公司

  公司代码：600199 公司简称：金种子酒

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1625号），2021年度，公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币669,465,045.57元。

  报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-456,112,885.38元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2021年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

  该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。

  （一）公司所从事的主要业务

  公司主要从事白酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

  公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，馥合香型白酒金种子等。

  （二）公司经营模式

  公司“以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→勾兑→包装。公司销售模式以区域渠道经销为主，同时辅以直销进行补充。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入1,211,286,174.72元，同比增长16.70%，本年度营业总成本为1,393,785,260.48元，同比上升13.38%，本年度利润总额-163,237,206.65元，归属于上市公司股东的净利润为-166,407,904.84元。

  本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面：

  （1）白酒行业竞争持续加剧，行业利润进一步向头部企业集中，进一步向中高端和高端白酒品牌集中。公司作为区域性白酒品牌，市场压力一直很大。公司生产销售的酒类中低端产品占比很大，原材料价格及人工成本持续上涨。

  （2）2021年度酒类收入虽然较2020年增长了24.75%，但由于强势竞品的打压，公司中高端产品尚处于推广培育期，市场基础仍较薄弱，尚未能大规模的占领市场，老产品毛利率较低，从而造成综合毛利率提升较慢。

  （3）销售费用和管理费用较为刚性，同时为提升产品竞争力，加大了研发费用和品牌建设的投入。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-009

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

  ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式向各位董事发出，会议如期于2022年4月28日采取通讯表决的方式召开。

  2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  3、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

  1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  2、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  3、审议通过《公司2022年第一季度报告》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  5、审议通过《公司2021年度利润分配及公积金转增预案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1625号），2021年度，公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2021年12月31日，期末可供分配利润为669,465,045.57元。

  报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-456,112,885.38元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2021年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。

  公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

  按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  8、 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  9、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  10、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  11、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  12、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

  审议该议案时，公司关联董事贾光明先生回避表决，8名非关联董事表决一致通过该议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》。

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  13、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  14、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  上述议案中，第1、2、4、5、6、11、13、14和16项需提交公司2021年度股东大会审议。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-017

  安徽金种子酒业股份有限公司

  关于使用自有资金投资理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ◆ 委托理财受托方：包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构。

  ◆ 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财，在此额度内资金可以滚动使用。

  ◆ 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  ◆ 委托理财期限：经公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

  ◆ 履行的审议程序：2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年4月28日审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金，择机购买持有期在二十四个月以内的低风险短期理财产品。具体情况如下：

  一、投资理财业务概况

  1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  2、投资额度：公司拟使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

  3、投资品种：投资于持有期在二十四个月以内的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

  5、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

  6、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。

  二、资金来源

  公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。

  三、实施方式

  在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过24个月，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、对公司的影响

  公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  （一）风险分析

  1、投资风险。尽管公司投资低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、相关人员操作和道德风险。

  （二）风险控制措施

  1、针对投资风险：

  公司将严格遵守审慎投资原则，选择适当的低风险投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  2、针对资金存放与使用风险：

  （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  3、针对投资相关人员操作和道德风险：

  （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

  （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

  （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  六、独立董事意见

  公司使用不超过人民币2亿元额度的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

  基于此，我们同意公司利用自有资金投资理财产品业务。

  七、公司理财产品情况

  截至本公告披露日前的连续十二个月内，公司按2020年4月27日公司第六届董事会第三次会议决议和2020年5月29日公司2019年度股东大会决议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，实施了自有资金现金管理。理财终止日为2022年5月20日。截止2022年3月31日，尚有未到期理财产品名称：中山尊享48号收益式凭证，产品类型：中山尊享489号收益式凭证，理财期限274天（2021年11月2日-2022年8月3日），理财金额1000万元，固定收益4%。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

  2、公司理财产品管理制度；

  3、独立董事关于公司利用自有资金投资理财产品的独立意见。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-018

  安徽金种子酒业股份有限公司

  2022年第一季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2022年1-3月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一 、 报告期经营情况

  1、产品分档次情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2、产品分销售渠道情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3、产品分区域情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  二 、 报告期经销商变动情况

  单位：个

  ■

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-010

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。

  2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

  3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《公司2021年监事会工作报告》

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  （二）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一财务类退市指标：营业收入扣除》等规则，公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，认为：

  1、公司2021年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

  3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  （三）审议通过《公司2022年第一季度报告》

  监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

  1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  （四）审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  （五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  （六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。

  (下转B724版)