江苏正威新材料股份有限公司

  证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2022-15

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、报告期末货币资金较年初余额减少13,627.48万元，下降了49.64%，主要原因是报告期内利用自有资金偿还到期负债，期末银行存款余额减少。

  2、报告期末交易性金融资产较年初余额减少2,014.10万元，下降了100%，主要原因是报告期末交易性金融资产到期转出。

  3、报告期末应收票据较年初余额增加595.05万元，增长了81.99%，主要原因是报告期末公司收到的商业承兑票据增加。

  4、报告期末预付账款较年初余额增加2,077.52万元，增长了112.83%，主要原因是报告期末预付的材料采购款增加。

  5、报告期末其他应收款较年初余额增加501.63万元，增长了95.65%，主要原因是报告期内支付的投标保证金等往来款项增加。

  6、报告期末在建工程较年初余额增加4,556.51万元，增长了84.06%，主要原因是报告期内全资子公司江苏风电项目投入金额增加。

  7、报告期末应付职工薪酬较年初余额减少948.07万元，下降了37.39%，主要原因是报告期末应付职工薪金减少。

  8、报告期末应交税费较年初余额增加467.53万元，增长了61.77%，主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎应交增值税增加。

  9、报告期末其他流动负债较年初余额增加219.51万元，增长了33.51%，主要原因是报告期末已背书未到期的商业承兑汇票增加。

  二、收入、利润项目

  1、报告期内，根据公司公告2022-18的有关规定，将相关运输成本作为合同履约成本计入利润表“营业成本”，并将上年同期运输成本同口径由利润表“销售费用”调整至“营业成本”。

  2、报告期内，投资收益较上年同期增加34.98万元，公允价值变动损益较上年同期减少14.10万元，主要原因是报告期内交易性金融资产到期确认收益，并转回前期公允价值变动损益。

  3、报告期内，资产处置收益较上年同期减少16.88万元，主要原因是报告期内处置了技术更新产生的闲置设备，形成处置损失。

  4、报告期内，营业外收入较上年同期减少268.22万元，下降了69.45%，主要原因是报告期内全资子公司甘肃九鼎收到的财政补贴款同比减少。

  5、报告期内，营业外支出较上年同期减少34.75万元，主要原因是全资子公司山东九鼎上年同期列支了补偿款。

  三、现金流量表项目

  1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加339.85万元，增长了70.80%，主要原因是报告期内公司支付的税费同比减少。

  2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,803.07万元，主要原因是报告期内全资子公司江苏风电支付的购建固定资产款项增加。

  3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,016.37万元，下降了137.17%，主要原因是报告期内控制融资规模，使用自有资金偿付到期借款。

  4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响金额同比减少31.11万元，下降了90.31%，主要原因是报告期内汇率波动对现金及现金等价物的影响较大。

  5、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少11,510.70万元，主要原因是报告期内投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

  6、报告期末现金及现金等价物余额同比减少10,649.38万元，下降了68.71%，主要原因是报告期末银行存款余额减少。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：江苏正威新材料股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

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  ■

  法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：韩秀华 会计机构负责人：刘海燕

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：韩秀华 会计机构负责人：刘海燕

  3、合并现金流量表

  单位：元

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  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  江苏正威新材料股份有限公司董事会