冠捷电子科技股份有限公司

  证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-025

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3、第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  （一）主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （二）非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）与中电财务签署《全面金融合作协议》暨关联交易

  鉴于公司重大资产重组项目涉及转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开挂牌出售平板显示业务及现金购买冠捷科技有限公司51%股份已实施完成。为顺利衔接原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的存贷款额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2022年1月18日公司第十届董事会第四次临时会议、2022年2月11日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司及公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币5亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币5亿元。

  （二）2022年度日常关联交易预计

  经2022年1月18日公司第十届董事会第四次临时会议、2022年2月11日公司2022年第一次临时股东大会审议，通过公司2022年度日常关联交易预计事宜。鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2022年度将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计2022年度采购类（采购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币298,050万元、销售类（销售商品/提供劳务）交易金额不超过人民币123,400万元；（2）预计2022年度承租物业类交易合同金额约人民币238万元；出租物业类交易合同金额约人民币1,578万元；（3）继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用授权，商标使用费上限金额人民币84万元。

  （三）对福清子公司增加注册资本

  为满足下属子公司冠捷电子科技（福建）有限公司（简称“福清冠捷”）未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，经2022年3月18日公司第十届董事会第五次临时会议审议，同意采用“未分配利润转增资本”的方式增加福清冠捷注册资本金5,000万美元，转增后，福清冠捷注册资本由8,500万元美元增至为13,500万美元。

  （四）董事变更

  2022年4月14日，因工作调整变动原因，徐国忠先生辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第十届董事会第四次会议审议，提名曾毅先生为公司第十届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  （五）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

  经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意，公司拟向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、华电有限公司（简称“华电有限”）、中国电子产业工程有限公司（简称“产业工程”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称“瑞达集团”）、群创光电股份有限公司、BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED发行股份购买其合计持有的TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司，简称“冠捷有限”）49%股权，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过191,673万元。

  以2020年6月30日为评估基准日，冠捷有限100%股权评估值为1,564,684.04万元。冠捷有限49%股权对应评估值为766,695.18万元，经交易各方协商一致同意，冠捷有限49%股权的交易价格为766,695.18万元。本次交易构成重大资产重组。

  本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限、产业工程、瑞达集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。

  截至公司2022年第一季度报告披露日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在履行申报中国证监会审核程序中，公司正与本次重组的交易各方及中介机构就中国证监会二次反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新，由于相关工作尚需一定时间，公司向中国证监会申请中止审查本次重组事项。

  四、季度财务报表

  （一）财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：冠捷电子科技股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：宣建生 主管会计工作负责人：陈优珠 会计机构负责人：何庆

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：宣建生 主管会计工作负责人：陈优珠 会计机构负责人：何庆

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  冠捷电子科技股份有限公司董事会

  2022年04月30日