潍柴重机股份有限公司

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-019

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （1）资产负债表

  单位：元

  ■

  注释1：主要是报告期预付采购款增加所致；

  注释2：主要是报告期留抵税金减少所致；

  注释3：主要是报告期增值税增加所致。

  （2）利润表

  单位：元

  ■

  注释1：主要是去年同期土地使用税退税所致；

  注释2：主要是报告期费用管控所致；

  注释3：主要是报告期确认的联营公司收益减少所致；

  注释4：主要是报告期计提坏账准备增加所致；

  注释5：主要是报告期计提存货跌价准备增加所致；

  注释6：主要是报告期处置资产减少所致；

  注释7：主要是报告期取得罚没收入增加所致。

  （3）现金流量表

  单位：元

  ■

  注释1：主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

  注释2：主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：潍柴重机股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：王志坚 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：王志坚 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-017

  潍柴重机股份有限公司

  2022年第三次

  临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月29日以通讯表决方式召开了公司2022年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

  1.关于公司2022年第一季度报告的议案

  该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

  《潍柴重机股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.关于计提辞退福利的议案

  按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的相关规定，预计2022年公司计提辞退福利费用2,500万元，减少公司2022年净利润2,125万元。

  该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

  3.关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案

  该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。

  该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-018

  潍柴重机股份有限公司

  2022年第三次临时

  监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月29日以通讯表决方式召开了公司2022年第三次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于2022年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

  1．关于公司2022年第一季度报告的议案

  公司监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

  《潍柴重机股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2．关于计提辞退福利的议案

  公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。

  该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  监事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-020

  潍柴重机股份有限公司

  日常持续性关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

  潍柴西港：潍柴西港新能源动力有限公司

  一、关联交易概述

  根据业务发展需要，公司于2022年4月29日召开的2022年第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案》，在该议案表决时，关联董事张泉回避表决。

  本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。

  二、关联交易基本情况

  鉴于本公司董事张泉同时担任潍柴西港董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的规定，潍柴重机与潍柴西港构成关联关系，本次交易构成关联交易。

  因业务发展需要，公司向潍柴西港采购发动机及相关产品，预计2022年关联交易金额不超过人民币3,000.00万元（不含税）。

  三、关联方介绍

  （一）关联方基本情况

  ■

  （二）关联方履约能力分析

  潍柴西港成立于1999年，最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健。截至2021年12月31日，该公司总资产为9.56亿元，净资产为2.29亿元，2021年度，该公司营业收入为38.24亿元（以上财务数据已经审计）。上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。该关联方不是失信被执行人。

  四、关联交易主要内容

  本公司及附属公司与上述关联人发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。本公司及附属公司与上述关联人的交易均以协议方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  本次关联交易属于公司正常的业务合作，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

  六、审议程序及独立董事意见

  上述关联交易事项已提交公司2022年第三次临时董事会会议审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。

  公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

  1.同意将《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关产品关联交易的议案》提交公司2022年第三次临时董事会会议审议。

  2.发生的日常关联交易系正常业务开展所需，交易定价按照公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2022年初至本公告披露日，公司与潍柴西港发生的关联交易金额为777.64万元。

  八、备查文件目录

  1．公司2022年第三次临时董事会会议决议；

  2．公司独立董事发表的事前认可及独立意见；

  3．关联交易情况概述表。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日