杭州电缆股份有限公司

  证券代码：603618 证券简称：杭电股份

  转债代码：113505 转债简称：杭电转债

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  1、可转债付息情况。公司于2022年3月7日支付了公司可转换公司债券自2021年3月6日至 2022年3月5日期间的利息，当期票面利率为1.5%。具体内容详见公司于2022年3月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”2022年付息事宜的公告》（公告编号：2022-003）。

  2、公司为子公司担保进展情况。2022年3月15日，公司一级全资子公司杭州永特电缆有限公司因生产经营需要向中国银行股份有限公司浙江省分行申请流动资金贷款，公司对上述流动资金贷款提供担保，并于2022年3月15日签订了《保证合同》。具体内容详见公司于2022年3月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-004）。3、可转债转股情况。杭电转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为423股，占可转债转股前杭州电缆股份有限公司已发行股份总额的0.0001%。截至2022年3月31日，累计共有人民币30,216,000元“杭电转债”转换为公司股票，累计转股数为 4,170,616 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.6072%。具体内容详见公司于2022年4月2日在指定信息披露媒体上披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-005）。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:杭州电缆股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■■

  公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：杭州电缆股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：杭州电缆股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■■

  公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:杭州电缆股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：杭州电缆股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：杭州电缆股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  杭州电缆股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-021

  转债代码：113505 转债简称：杭电转债

  杭州电缆股份有限公司

  关于2022年第一季度计提资产减值

  准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2022年3月31日的财务状况和2022年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2022年第一季度公司各项资产计提减值准备合计为人民币2,608.72万元，其中：计提信用减值准备2,608.72万元。

  （一）信用减值损失

  公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

  计提信用减值准备2,608.72万元，其中计提应收账款减值准备2,691.03万元，核销应收账款金额为3.42万元；计提应收票据减值准备-125.66万元，计提其他应收款减值准备43.34万元。

  二、本次计提预计减值准备对公司的影响

  公司2022年第一季度计提各项资产减值准备共计2,608.72万元，计提资产减值准备后，减少公司2022年第一季度利润总额2,608.72万元。

  本次计提资产减值损失数据未经审计，对公司2022年第一季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

  三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司2022年第一季度计提资产减值准备。

  （二）独立董事独立意见

  本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、合理。本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。计提依据充分，能客观、公允地反映公司2022年第一季度的财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

  （三）公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》。

  （四）公司于2022年4月29日召开的第四届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》。

  特此公告。

  杭州电缆股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-019

  转债代码：113505 转债简称：杭电转债

  杭州电缆股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月29日以现场结合通讯的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事陈丹红女士、独立董事阎孟昆先生、独立董事徐小华先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了《2022年第一季度报告》。

  与会董事一致认为：《2022年第一季度报告》客观、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》

  公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2022年第一季度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资产减值测试后，2022年第一季度计提各类资产减值准备共计2,608.72万元，减少2022年第一季度合并报表利润总额2,608.72万元。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2022-021）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州电缆股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-020

  转债代码：113505 转债简称：杭电转债

  杭州电缆股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年4月29日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  本次会议由公司监事会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

  根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2022年第一季度报告》后认为：

  （1）《2022年第一季度报告》严格按照《公司法》、《证券法》、以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第一百零一号 上市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

  （2）《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，监事会认为公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体监事书面确认。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备计提事宜。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2022-021）。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州电缆股份有限公司

  监事会

  2022年4月29日