国投资本股份有限公司

  证券代码：600061 证券简称：国投资本

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  公司2022年一季度业绩同比大幅下降的主要原因是受资本市场大幅震荡影响，主要指数均出现大幅下跌,公司权益类投资出现较大回撤，其他业务板块业绩与去年同期相比基本持平。

  追溯调整或重述的原因说明:

  2021年6月18日，公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5.2股，同时对2021年第一季度基本每股收益、稀释每股收益进行追溯调整。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:国投资本股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：国投资本股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：国投资本股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  国投资本股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2022-018

  国投资本股份有限公司

  八届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2022年4月21日通过电子邮件方式发出。本次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1.《国投资本股份有限公司2022年第一季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

  主任委员：纪小龙

  委员：纪小龙、张敏、白鸿

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3.《关于制定〈国投资本股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.《关于制定〈国投资本股份有限公司债务融资管理办法〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5.《关于制定〈国投资本股份有限公司对外担保制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6.《关于制定〈国投资本股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国投资本股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日