证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-020

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2022年5月30日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

  审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

  监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据客观需要作出的审慎决定，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的有关要求。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

  2022年5月31日

  证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-021

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  关于部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于2022年5月30日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，会议均审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司经审慎研究，决定将公司首次公开发行股票募投项目“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的预计完工日期由2022年5月延期至2022年11月。公司第四届董事会第十八次会议仅审议本事项一项议案，经出席本次会议的董事表决，议案以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过，并经第四届监事会第十四次会议审议通过。现将相关情况公告如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月27日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股。每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额为人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述募集资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

  二、 募投项目的基本情况

  截至2022年4月30日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

  ■

  注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

  三、 募集资金存放及在账情况

  截至2022年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如下：

  单位：元

  ■

  截至2022年4月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为0万元。

  鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司2019年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。

  鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司2020年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。

  鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司2021年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。

  鉴于募投项目“营销服务网络建设项目新建项目” 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801000000176）的余额已全部转入公司基本户，公司办理了该专户的销户手续，具体内容详见公司2021年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-081）。

  四、 本次延期募投项目情况、延期原因

  （一）本次募投项目延期情况

  1、本次募投项目延期情况如下：

  ■

  2、本次涉及延期募投项目进展情况

  “新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”募投总金额为16,910.22万元。截至2022年4月30日，已投入14,048.72万元，占该募投项目总金额的83.08%。目前该项目施工建设已进入尾声阶段，生产车间、仓库、综合楼等项目主要设施已经竣工，所有生产设备及配套管线电仪的安装和调试工作也已完成，项目主要部分已完成施工建设。环保设施、地下管网等项目辅助设施受疫情造成的人员物流管控影响尚未完成，公司预计项目将于2022年11月达到预定可使用状态。

  （二） 本次募投项目延期的原因

  2022年春季华东地区新冠疫情有所反复，根据疫情防控要求，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，使得环保设施的安装调试等项目收尾工作的进度较原计划有所延后，后续项目验收工作也被迫推迟。随着疫情趋缓，物流运输的逐步恢复，目前项目的施工建设正抓紧落实，公司正根据实际情况变化合理调整施工计划，积极推进项目实施。

  五、 保障延期后按期完成的相关措施

  为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

  1、项目组将加强与政府审批部门的主动沟通，保证对政府法规政策信息和办事流程的及时了解以作最快响应和调整，确保项目的顺利实施；

  2、项目进入收尾阶段，项目组将继续严控项目进度，积极协调人力物力等资源的配置，保障项目如期完成。

  六、本次部分募投项目延期对公司的影响

  公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

  七、募投项目延期履行的决策程序及专项意见

  （一）董事会审议情况

  2022年5月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”项目建设期延期至2022年11月。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表了独立意见：公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和客观需要，没有改变募集资金的使用方向也未改变募投项目的实质内容，不会对项目实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期的发展规划。本次部分募投项目的延期，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的有关要求，是公司履行了必要的决策程序后所作出的审慎决定，因此同意本次募投项目延期。

  （三）监事会审议情况

  监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据客观需要作出的审慎决定，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的有关要求。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：雅运股份本次对部分募投项目做延期调整已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定要求；雅运股份对本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。综上，保荐机构对雅运股份本次部分募投项目做延期调整无异议。

  八、报备文件

  1、上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

  3、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  4、广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见。

  特此公告。

  上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

  2022年5月31日