博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金申购赎回
清算交收相关事项的公告

2022-07-15 来源: 作者:

  根据香港联合交易所发布的通告,龙光集团(证券代码:3380.HK)自2022 年5月12日起停牌,该证券为本基金管理人旗下博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“恒生股息”,代码:513690,以下简称“本基金”)的标的指数成份券。目前该证券出现流动性不足的情形,本基金管理人认为其复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好地维护基金份额持有人利益,根据本基金招募说明书的规定,并与基金托管人协商一致,自2022年7月15日起,龙光集团(证券代码:3380.HK)的替代标志将由必须调整为允许,投资者申购赎回本基金时,龙光集团对应的申购现金替代退补款及赎回现金替代款的清算交收将按其实际交易成本或者基金管理人认为合理的价格办理,敬请投资者留意以上变化并合理进行投资安排。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年 07月 15 日

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2022-07-15

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