证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-051

  债券代码：113542 债券简称：好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于使用闲置自有资金委托

  理财进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资种类：委托理财

  ● 投资金额：15,000万元

  ● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  ● 特别风险提示：本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

  一、投资情况概述

  （一）投资目的

  公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）投资期限和额度

  公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）2021年8月20日-2022年8月19日期间，可使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司本次委托理财的金额为15,000万元，截至目前已使用的理财额度为60,000万元。

  （三）资金来源

  委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

  （四）投资方式

  公司本次委托理财的基本情况如下：

  ■

  二、审议程序

  公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2021-045）。

  三、投资风险分析及风控措施

  （一）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

  2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

  （二）风险控制分析

  为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

  四、对公司的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

  五、独立董事意见

  独立董事意见详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2022年7月29日

  报备文件：

  1、公司第四届董事会第十次会议决议

  2、公司第四届监事会第六次会议决议

  3、公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

  4、委托理财协议书

  证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-052

  债券代码：113542 债券简称：好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于业绩承诺方回购

  湖北千川51%股权的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、基本情况

  湖北千川门窗有限公司（以下简称“湖北千川”）的业绩承诺方拟以792,131,506.85元的现金对价回购广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）所持湖北千川51%股权。该事项已经公司第四届董事会第十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过。

  公司于2022年6月27日、6月28日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于业绩承诺方回购湖北千川51%股权的公告》《广州好莱客创意家居股份有限公司关于业绩承诺方回购湖北千川51%股权的补充公告》，于7月14日、7月25日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于业绩承诺方回购湖北千川51%股权的进展公告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

  二、进展情况

  公司于2022年7月29日收到红安县市场监督管理局出具《备案通知书》，公司持有的湖北千川17%股权已工商登记至成都锦兆达企业管理有限公司，湖北千川完成法人治理结构调整。本次工商变更登记后，公司不再持有湖北千川股权，不再向湖北千川委派董事。

  根据2022年7月13日生效的《关于湖北千川门窗有限公司之股权回购协议》，剩余股权回购款将在协议生效后180日内支付。公司将根据相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2022年7月29日