证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2022-060

宁波博威合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

2022-12-06 来源： 作者：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。

博威尔特太阳能（美国）有限公司（以下简称“博威尔特（美国）”），为公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次为博威板带提供的担保金额为人民币20,000万元。

本次为博威尔特（美国）提供的担保金额为2,501.766635万美元(按照2022年12月5日美元兑人民币汇率1:7.0384折算，人民币金额为17,608.43万元 )。

截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币31,500万元，公司为博威尔特（美国）提供担保的总额为0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

●特别风险提示：本次担保对象博威尔特（美国）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带及博威尔特（美国）日常经营的实际需要，公司本次为上述公司提供担保情况如下：

1.1 本次为博威板带提供的担保金额为人民币20,000万元，用于银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《最高额保证合同》；

1.2 本次为博威尔特（美国）提供的担保金额为2,501.766635万美元，主要用于为其申请开立保函；保证方式均为连带责任保证；截止本公告日，公司已向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行出具了《开立保函/备用信用证申请书》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。

独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。

本次为博威板带提供的20,000万元担保、为博威尔特（美国）提供的2,501.766635万美元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

1.1博威板带

注册资本：63,800万元

注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场

法定代表人：谢识才

成立日期：2009年12月11日

经营范围：有色金属合金板带的制造、加工。

1.2博威尔特（美国）

注册资本：9,000,001美元

注册地址：美国特拉华州威明顿市新城堡县

法定代表人：谢朝春

成立日期：2015年2月3日

经营范围：销售光伏组件等新能源产品。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

2.1博威板带

单位：万元 币种：人民币

2.2博威尔特（美国）

单位：万元 币种：人民币

注：以上数据仅为子公司单体报表。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

1.1 债权人：中国进出口银行宁波分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

1.2 担保金额：不超过人民币20,000万元；

1.3 担保方式：连带责任保证；

1.4 保证期间：三年；

1.5 主要用途：主要用于博威板带综合授信业务。

2、《开立保函/备用信用证申请书》

2.1 债权人：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

2.2 担保金额：2,501.766635万美元

2.3 担保方式：连带责任保证；

2.5 主要用途：主要用于为博威尔特（美国）开立保函。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，博威尔特（美国）资产负债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次对外担保金额为37,608.43万元；本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币291,458.84万元(其中包含4,090万美元按照2022年12月5日美元兑人民币汇率1: 7.0384折算，人民币金额为28,787.06万元；3,130万欧元按照2022年12月5日欧元兑人民币汇率1:7.4191折算，人民币金额为23,221.78万元)，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的53.78%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《公司2021年年度股东大会决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事会

2022年12月6日

本版导读

2022-12-06

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