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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 权益分派公告前一交易日（2023年6月8日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2023年4月18日召开了2022年度股东大会，审议通过《2022年度利润分配预案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为6,425,306,159股，以此计算本期拟分配现金利润总额为591,128,166.63元。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《国投资本2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

　　本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券（以下简称“国投转债”）当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2023年6月9日在指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2023年6月8日至权益分派股权登记日期间（具体日期见公司将于2023年6月9日披露的权益分派实施公告），“国投转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“国投转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月7日（含2023年6月7日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：国投资本股份有限公司证券事务部（董办）

　　联系电话：010-83325163

　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2023年6月2日

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