证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-049

传化智联股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

来源：证券时报 2023-09-16 B018版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年9月10日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年9月15日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2023年9月16日

　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-050

　　传化智联股份有限公司

　　关于为子公司增加担保额度的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于2023年9月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、已审批的担保额度情况

　　公司于2023年4月21日第七届董事会第二十八次会议及2023年5月31日2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超过136,800万元人民币+3,400万元欧元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过58,800万元人民币+3,400万元欧元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过 78,000万元人民币。本次担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　2、本次拟新增的担保额度情况

　　根据经营和业务发展需要，并优化公司融资结构，降低公司融资成本，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）拟向银行申请41,500.00万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要，公司为其提供连带责任担保。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增加的担保额度预计情况

　　三、被担保方基本情况

　　公司名称：传化物流集团有限公司

　　成立日期：2010年9月19日

　　注册地点：萧山区宁围街道新北村

　　法定代表人：陈坚

　　注册资本：82,754.858738万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外）,企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售:仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　与公司关系：传化物流为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款 由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经认真审议：本次增加担保额度，旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，并优化公司融资结构、降低公司融资成本，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。

　　六、独立董事意见

　　经审查，公司本次增加提供担保额度是为满足子公司发展的资金需求，并降低公司融资成本，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次增加担保额度事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至 2023年9月15日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为263,594.33万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为0万元），占公司2022年度经审计总资产的6.41%，占公司2022年度经审计净资产的15.21%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第五次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2023年9月16日

本版导读

2023-09-16

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