关于嘉实现金宝货币市场
基金收益支付的公告

来源：证券时报 2023-10-16 B015版 作者：

　　（2023年第10号）

　　公告送出日期：2023年10月16日

　　1 公告基本信息

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金A类份额。嘉实现金宝货币市场基金E类份额根据每日基金收益情况，每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付,计入投资人收益账户。

　　（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年10月16日直接计入其基金账户，2023年10月17日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　（3）2023年10月16日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。

　　（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　（5）咨询办法

　　嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　　销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

　　关于嘉实安泽一年定期开放纯债

　　债券型发起式证券投资基金提前结束

　　开放期并进入下一封闭期的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及2023年9月21日发布的《关于嘉实安泽一年定期纯债债券第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》，嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”；基金简称：嘉实安泽一年定期纯债债券；基金代码：009600）本次开放期原定为2023年9月25日（含该日）至2023年10月30日（含该日），在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务。

　　为维护基金份额持有人的利益，做好本基金的投资管理和风险控制工作，根据本基金基金合同及更新招募说明书等规定，本公司决定提前结束本基金本次开放期，即决定将2023年10月17日（含当日）定为本基金本次开放期最后一日，本基金自2023年10月18日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回和转换业务。

　　重要提示：

　　（1）除本次开放期时间变化外，本基金其余申购、赎回业务办理事项未发生变化，投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回业务的具体事宜请遵循本公司于2023年9月21日发布的《关于嘉实安泽一年定期纯债债券第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》以及本基金的更新招募说明书。

　　（2）本基金封闭期为自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起的年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。

　　（3）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。

　　（4）投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金基金合同及更新招募说明书。

　　（5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2023年10月16日

本版导读

2023-10-16

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