嘉实中国电建清洁能源封闭式基础
设施证券投资基金关于基础设施项目
公司完成权属变更登记的公告

来源：证券时报 2024-03-22 B098版 作者：

　　一、公募REITs基本信息

　　二、基础设施项目权属变更登记完成情况

　　嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同自2024年3月15日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“嘉实中国电建清洁能源基础设施1期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，计划管理人嘉实资本管理有限公司代表专项计划已取得四川中铁能源五一桥水电有限公司全部股权，相关权属变更工商登记手续已完成。

　　本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划已合法拥有基础设施项目资产。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年3月22日

　　嘉实新兴市场债券型证券投资基金

　　调整大额申购（含定期定额投资）

　　业务的公告

　　公告送出日期：2024年3月22日

　　1 公告基本信息

　　2 其他需要提示的事项

　　1）本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2024年3月22日起对本基金的申购（含定期定额投资）业务限额调整为：

　　嘉实新兴市场A1：单个开放日每个基金账户的累计申购（含定期定额投资）金额不得超过人民币500万元，如超过500万元，本基金管理人将有权拒绝；

　　嘉实新兴市场C2：单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过75万美元，如超过75万美元，本基金管理人将有权拒绝；嘉实新兴市场C2份额暂未开通定期定额投资业务，详情见相关公告。

　　2）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。在实施限额申购（含定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理对本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购（含定期定额投资）的具体时间将另行公告。

　　3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

　　嘉实致泓一年定期开放纯债债券型

　　发起式证券投资基金

　　2024年第一次收益分配公告

　　公告送出日期：2024年3月22日

　　1 公告基本信息

　　注：（1）根据《嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01688元，即每10份基金份额应分配金额0.1688元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1690元。

　　2 与分红相关的其他信息

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人浙商银行股份有限公司复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

　　（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2024年3月22日、3月25日到本基金销售网点办理变更手续。

　　（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

　　①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

　　②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

本版导读

2024-03-22

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