证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-006
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2024-005)。
根据上述决议,公司使用15,000万元人民币的闲置自有资金购买了方正证券股份有限公司理财产品,现将具体情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛1号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):
产品名称:方正证券稳盛1号集合资产管理计划
产品起息日:2024年4月3日
产品到期日:2024年10月8日
产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划
金额:人民币5000万元
资金来源:公司闲置自有资金
预期年化收益率:4.80%
投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债等,中小企业私募债除外)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、公募纯债型基金、银行间同业存单、公募货币型基金、债券逆回购、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;
(2)国债期货;
(3)本计划可参与债券正回购业务。
2、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛12号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):
产品名称:方正证券稳盛12号集合资产管理计划
产品起息日:2024年4月3日
产品到期日:2025年4月1日
产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划
金额:人民币10000万元
资金来源:公司闲置自有资金
预期年化收益率:4.60%
投资范围:(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产;
(2)国债期货;
(3)本计划可参与债券正回购业务。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
二、受托方情况
受托方方正证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动 的影响;
2、资金存放与使用风险;
3、相关人员操作和道德风险。
(二) 风险控制措施
1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投 资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险, 确保理财产品安全;
2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的 资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
五、对公司日常经营的影响
公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用15,000万元闲置自有资金购买理财产品,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。
六、风险提示
公司购买理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。
七、备查文件
1、方正证券稳盛1号集合资产管理计划集合资产管理合同;
2、方正证券稳盛12号集合资产管理计划资产管理合同;
3、银行凭证。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日