关于尚正正享债券型证券投资基金
暂停及恢复大额申购(含转换转入、
定期定额投资)业务的公告
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公告送出日期:2024年4月9日
1、公告基本信息
2、其他需要提示的事项
(1)为保护基金份额持有人利益,尚正正享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年4月9日起暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,即单日单个基金账户在全部销售机构累计申购金额不超过100万元,如单日单个基金账户在全部销售机构单笔申购本基金的金额超过100万元(不含),则100万元确认申购成功,超过100万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户在全部销售机构多笔累计申购本基金的金额超过100万元(不含),则对申购申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过100万元(含)限额的申请确认成功,其余申请金额确认失败。
在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金将正常办理赎回和转换转出业务。
(2)自 2024年4月12日起,本基金取消单日单个基金账户大额申购(含转换转入、定期定额投资)金额累计不超过100万元的限制,届时不再另行公告。
(3)本基金申购、赎回、转换及定投业务的其他具体规则请见本公司于2023年11月13日发布的《关于尚正正享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金管理人网站(www.toprightfund.com)上刊登的《基金合同》、最新的《招募说明书》、最新的《基金产品资料概要》以及相关公告,亦可拨打本公司的客户服务电话(4000755716)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
尚正基金管理有限公司
2024年4月9日
尚正正享债券型证券投资基金分红
公告
公告送出日期:2024年4月9日
1 公告基本信息
注:根据本基金基金合同规定:
1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2)基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3)本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过尚正基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前(权益登记日前一个开放日的交易时间结束前)通过销售网点办理变更手续。
(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.toprightfund.com或拨打客户服务电话4000755716咨询相关事宜。
风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
尚正基金管理有限公司
2024年4月9日


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