证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2024-024

深圳南山热电股份有限公司 关于2024年度公司使用暂时闲置的 自有资金开展结构性存款存放的公告

来源：证券时报 2024-04-12 B048版 作者：

　　（上接B47版）

　　上述被担保人均为公司全资子公司，资金安全和风险均由公司本部负责控制，董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，上述担保贷款主要为满足控股子公司经营和发展需求，财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为2.4亿元，占上市公司2023年度经审计净资产的比例为16.45%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

　　七、备查文件

　　第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月12日

　　深圳南山热电股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度（自2023年年度董事会审议通过日至2024年年度董事会召开日止）拟使用暂时闲置的自有资金开展结构性存款存放，存放资金不超过6亿元（含本数）（人民币，下同）。

　　2.公司开展的结构性存款存放产品属于保本浮动型、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展结构性存款存放情况概述

　　为提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，降低财务费用，在确保资金安全、日常经营不受影响及风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金开展结构性存款存放，存放的资金不超过6亿元（含本数），单笔存放最长期限不超过12个月。

　　公司本次结构性存款存放的品种为根据监管要求由发行银行纳入表内核算、按照存款管理、纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围的保本型产品，具有低风险、期限短、流动性较好的特点。

　　二、审议程序

　　2024年4月10日，公司召开第九届董事会战略与投资管理委员会第十次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度公司使用暂时闲置的自有资金开展结构性存款存放的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金开展结构性存款存放，单笔存放期限不超过12个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、存放风险及风险控制措施

　　（一）存放风险

　　公司开展的结构性存款存放产品属于保本浮动型、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将按照资金使用相关管理规定，严格履行结构性存款存放业务的审批及日常监管。

　　2. 公司将选择资产规模较大、经营实力较强，且与公司日常经营业务合作较多的大型国有银行及股份制商业银行作为存放机构。

　　3.公司将采取分散原则进行结构性存款存放。存放期限内，由公司财务部门组织相关人员对存放的结构性存款产品进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，确保资金安全。

　　4.公司将建立相应台账，对存放的结构性存款进行规范化管理，同时，将建立健全会计科目，做好资金使用的财务核算工作。

　　四、开展结构性存款存放对公司的影响

　　公司使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。以结构性存款方式进行资金存放，本金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第七次会议决议；

　　2.第九届董事会战略与投资管理委员会第十次会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2024-025

　　深圳南山热电股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.2024年深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）、雅昌文化（集团）有限公司（以下简称“雅昌集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过140万元（人民币，下同）。其中向关联人提供能源管理服务预计不超过120万元，向关联人采购商品预计不超过20万元。2023年度，公司日常关联交易实际发生金额为14.60万元。

　　2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生，关联监事李才均先生、廖俊凯先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计情况具体如下。

　　单位:万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年度，公司及下属子公司日常关联交易实际发生情况具体如下。

　　单位:万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.深圳市兆驰股份有限公司

　　企业名称：深圳市兆驰股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：452,694.0607万人民币

　　注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

　　统一社会信用代码：9144030077272966XD

　　经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统，高清/超高清电视、3D电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓储服务；人力资源服务。

　　主要股东：截至2023年9月30日，持有兆驰股份5%以上股份的股东有：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有19.64%股份，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）持有14.73%股份，深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）持有7.95%股份，东方明珠新媒体股份有限公司持有6.32%股份，深圳市亿鑫投资有限公司持有5.27%股份，且深圳市亿鑫投资有限公司为深圳资本集团的全资子公司。兆驰股份控股股东为深圳市资本运营集团有限公司。

　　信用情况：经查询，兆驰股份不属于失信被执行人。

　　最近一期财务数据：截至2023年9月30日，兆驰股份总资产为2,850,926.6708万元，净资产为1,458,512.4819万元，2023年1-9月，营业收入为1,268,714.5382万元，净利润为127,185.7986万元。上述数据均未经审计。

　　2.雅昌文化（集团）有限公司

　　企业名称：雅昌文化（集团）有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：万捷

　　注册资本：20,300万人民币

　　注册地址：深圳市南山区深云路19号

　　统一社会信用代码：91440300618869621H

　　经营范围：一般经营项目是：书刊的印刷（凭深南环批【2008】50049号经营）；承接国内外高档快速印刷产品设计、制版和印刷业务；以承接服务外包方式从事信息技术支持管理、数据处理。从事货物、技术进出口（不含分销及国家专营、专控商品）；展会服务；文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、艺术品、礼品、饰品、体育用品（不含弩）的销售（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；日用百货销售；文具用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：出版物批发（凭新出发深批字第C0350号许可证经营）；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：截至2023年9月30日，持有雅昌集团5%以上股份的股东有：深圳市远致文化控股有限公司持有49%股份，万捷先生持有39.7094%股份，何曼玲女士持有5.1478%股份。

　　信用情况：经查询，雅昌集团不属于失信被执行人。

　　最近一期财务数据：截至2023年9月30日，雅昌集团总资产为147,601.78万元，净资产为70,598.52万元，2023年1-9月，营业收入为26,501.37万元，净利润为-1,425万元。上述数据均未经审计。

　　（二）关联关系说明

　　1.兆驰股份控股股东为深圳资本集团，深圳资本集团控股子公司深圳市能源集团有限公司为公司第一大股东，直接及间接持有公司26.08%股份。公司董事孙慧荣先生同时担任兆驰股份董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兆驰股份为公司关联法人。

　　2.雅昌集团控股股东深圳市远致文化控股有限公司为深圳资本集团控股子公司，深圳资本集团控股子公司深圳市能源集团有限公司为公司第一大股东，直接及间接持有公司26.08%股份。公司董事孙慧荣先生同时担任雅昌集团董事，公司监事李才均先生同时担任雅昌集团总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，雅昌集团为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　兆驰股份及雅昌集团依法存续经营，开展相关业务具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）向关联人提供能源管理服务

　　公司全资子公司深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）已与兆驰股份签署《工商业储能能源服务合同》，双方按“合同能源管理（EMC）”模式开展储能能源服务。深南电环保公司在兆驰股份厂区内投资建设储能设备，通过储能设备及系统服务，实施电力需求侧管理、实现削峰填谷，以降低兆驰股份用能成本，从而由双方按约定方式分享节能收益。合同履行期限为合同正式签订生效之日起至效益分享期满时终止，效益分享期限为15年，自储能项目无故障试运行满168小时之日起算。经双方协商一致后，可相应延长效益分享期。

　　（二）向关联人采购商品

　　公司向上述关联人采购商品时，交易价格将根据市场价格由双方协商确定，结算时凭发票结算。

　　公司及下属子公司与关联方的交易能够充分利用双方的产业优势，发挥协同效应。上述日常关联交易价格均按照“公平自愿、互惠互利”的原则，依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。后续，公司及下属子公司将根据实际业务需求在预计金额范围内开展日常关联交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与关联方的上述日常关联交易是根据生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月8日，公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司及下属子公司预计2024年与兆驰股份、雅昌集团及其下属子公司等关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，双方按照平等的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。同意公司2024年与上述关联人开展各项业务。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第七次会议决议；

　　2.第九届监事会第七次会议决议；

　　3.第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

本版导读

2024-04-12

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