浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024第一季度报告

来源：证券时报 2024-04-30 B084版 作者：

　　证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-056

　　债券代码：128056 债券简称：今飞转债

　　2024

　　第一季度报告

　　证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-057

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因

　　1.货币资金较年初减少36.71%，主要系期初定增资金未充分使用所致。

　　2.应收票据较年初减少49.54%，主要系本期收到的商业汇票有所减少所致。

　　3.预付账款较年初减少36.69%，主要系预付原材料货款减少所致

　　4.其他流动资产较年初增加104.65%，主要系本期增值税进项税额增加所致。

　　5.应付票据较年初增加85.60%，主要系调整融资结构所致

　　6.应付账款较年初增加63.79%，主要系本期原材料采购增加与项目设备采购增加所致。

　　7.预收账款较年初减少66.41%，主要系公司经营租赁预收款减少所致。

　　8.合同负债较年初增加31.69%，主要系款到发货业务增加所致。

　　9.应付职工薪酬较年初减少46.85%，主要系上年末计提年终奖本期已经发放所致。

　　10. 应交税费较年初减少66.04%，主要系上年末应交税费在本年缴纳所致。

　　11.其他流动负债较年初增加212.77%，主要系款到发货业务增加所致。

　　12.长期借款较年初减少30.11%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

　　13. 递延所得税负债较年初减少61.55%，主要系本期公司应纳税暂时性差异减少所致。

　　14.其他综合收益较年初减少338.90%，主要系海外子公司外币折算差异所致。

　　（二）合并利润表项目主要变动情况及原因

　　1.税金及附加较上年同期上升99.29%，主要系税收优惠政策变化所致。

　　2.销售费用较上年同期上升90.30%，主要系销售市场布局调整所致。

　　3.财务费用较上年同期下降42.31%，主要系汇率变化所致。

　　4.公允价值变动收益较上年同期下降112.43%,主要系公司远期结售汇业务估值下降所致。

　　5.信用减值损失较上年同期增加129.62%，主要系本期销售增加导致应收款项增加所致。

　　6.营业外收入较上年同期上升69.95%，主要系公司部分债务重组业务所致。

　　7.营业外支出较上年同期上升153.47%，主要本期资产处置增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事会

　　2024年04月30日

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》

　　经审核，公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　公司《2024年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-058

　　债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月29日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年4月24日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》

　　董事会编制和审核的公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2023年4月30日

　　证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-055

　　债券代码：128056 债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于签署募集资金四方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。

　　二、《募集资金专户四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》规定，公司全资子公司云南今飞铝业有限公司（以下简称“云南今飞铝业”）开设了募集资金账户，对募集资金进行专户存储和管理。

　　公司及全资子公司云南今飞铝业、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）与中国银行股份有限公司金华市分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

　　甲方一：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　甲方二：云南今飞铝业有限公司（ 甲方一与甲方二合称为“甲方”）

　　乙方：中国银行股份有限公司金华市分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：财通证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人吕德利、张士利可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署（签字或盖章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　丙方义务至持续督导期结束之日，即2025年12月31日解除。

　　10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

　　11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方均有权向杭州仲裁委员会提请仲裁，适用该委员会当时有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对本协议各方均具有法律约束力。

　　五、备查文件

　　1、《募集资金专户四方监管协议》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

本版导读

2024-04-30

信息披露