证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-007

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-004

　　深圳市广聚能源股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年度，公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易，以及证券投资、电力企业等股权投资。

　　（一）成品油业务

　　公司全资子公司南山石油经营成品油批发零售及仓储业务。

　　2023年，在地缘冲突延续、通胀居高不下、贸易增长疲软等背景下，全球经济缓慢复苏，需求前景欠佳。国际油价在近年来行至高位，年内呈宽幅震荡整理态势，价格重心有所下移。受国际原油价格影响，国内成品油零售限价亦步亦趋、涨跌互现，全年共经历“10涨12跌3搁浅”，较去年汽柴油价格分别累计下跌50元/吨。国内成品油市场整体呈现成本中高位波动，盈利空间收窄，行业批零价差缩小的态势。公司深耕成品油行业多年，业务涵盖采购、仓储、物流、批发、零售等环节，在基础设施、资源供应、客户结构、品牌认可度等方面具备一定竞争优势。公司凭借多年积累的市场经验，对油价走势和购销时机有高度敏锐性，有效降低存货成本，抵御原油价格波动风险。同时，公司与行业头部企业、政府机构和行业协会建立了长期的友好合作关系，进一步巩固了自身竞争力和抗风险能力。报告期内，公司积极适应行业监管政策及市场变化，在稳定深圳及周边客户群体基础上，开拓省内其他区域新市场，批发业务加速成长，业务量及利润增创新高。

　　公司始终坚持以市场需求为导向，不断提升服务质量，优化管理流程，提高运营效率。为有效落实“降耗增效”，报告期内，公司加油站运营管理系统完成升级改造，有效提升管理效率及消费体验；同时，油罐车智能系统也完成调试并投入运营，通过技术整合，进一步提高公司油品配送效率，强化油品损耗监管，确保资源利用最大化和成本效益最优化。

　　报告期内，公司销售油品23.93万吨，同比增加14.39%；实现成品油营业收入182,254.12万元，同比增加9.06%；成品油营业成本169,034.76万元，同比增加9.93%；成品油综合毛利率7.25%，同比减少0.74个百分点；成品油业务利润总额6,996.45万元，同比增加11.42%。

　　（二）租赁业务

　　全资子公司广聚亿升开展土地及办公楼租赁、储罐设施租赁、码头租赁；全资子公司广聚置业承接前海东岸花园住宅及商铺租售业务。

　　报告期内，广聚亿升业务转型后持续拓展租赁业务，盘活库区存量资产，新增库区土地、办公楼及码头租赁面积约七千平方米，有效提高资产使用效率，为公司的整体业绩提供了稳定的支撑；广聚置业出租率与上年同期基本持平。租赁业务收入合计4,195.58万元，同比增加16.28%；租赁业务利润总额2,947.56万元，同比增加44.01%。

　　（三）销售贸易业务

　　控股子公司广聚亿达、全资子公司广聚亿联开展化学品、电子元器件等销售贸易业务。

　　2023年，化工产品市场需求恢复缓慢，化工行业仍处于周期低谷。面对不利的市场环境，广聚亿达积极扩大业务规模，灵活采购渠道，挖掘优质客户，增加贸易品种。化工贸易业务实现销量24.68万吨，同比增加124.77%；利润总额277.31万元，同比增加50.18%。广聚亿联实现利润总额589.65万元，同比增加55.47%。

　　（四）证券投资、电力企业等股权投资

　　2023年度，较上年同期而言，公司投资收益对整体业绩产生了更为积极的影响。

　　公司证券投资长期保持审慎稳健的投资风格。年内，公司通过制度修订对证券投资管理的各环节流程进行优化，采取更有效的措施加强投资决策，防范和控制投资风险。报告期内，公司证券投资业务稳中求进，在波动的市场环境下，仍取得较好的收益。全年实现证券投资盈利1,345万元（其中证券交易业务投资收益1,058万元，期末公允价值变动收益287万元）。

　　公司重视参资企业产权管理，依法履行股东权责。报告期内，公司持续跟进妈湾电力、协孚能源公司的经营管理及转型优化措施，加强对谷和能源单方承包经营深南燃气的监督管理，做好投控通产新材料基金投后管理工作，重点跟进并参与深南电减亏扭亏、资产盘活等各项工作。经过降本增效等措施，公司参资的电力投资企业深南电经营状况得以改善，电力业务边际贡献提升，加之政府政策补贴，深南电成功扭转近两年亏损局面，使公司投资收益较上一年度显著增长。

　　报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生重大变动。公司主营业务继续保持稳健发展，盈利能力有所增强；加之电力投资企业经营状况改善，公司投资收益较去年大幅增长，助推公司整体业绩提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）投控通产新材料基金投资进度

　　公司作为有限合伙人参与投资设立的深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”、“基金”），主要围绕新能源、新材料、大数据等领域开展项目投资，目标总规模为人民币5亿元，公司按20%的投资比例认缴出资人民币1亿元并已完成全部实缴出资义务。该基金投资期已于2022年10月18日结束并进入项目投后管理阶段。新材料基金自设立以来累计投资11个项目（含1个已退出项目），累计投资交割金额32,444万元。

　　报告期内，基金未有项目实现退出，公司积极参与新材料基金投后管理工作，督促基金管理人拟定在投项目逐步退出计划，维护公司的投资权益。

　　报告期后，公司于2024年3月14日收到“凯大催化”项目分配款176.88万元，其中，项目分红款32.89万元，收回出资金额143.99万元。

　　（二）参与设立广聚福保产业基金

　　报告期内，公司作为有限合伙人与深圳市投控东海投资有限公司及深圳市深福保（集团）有限公司共同投资设立了广聚福保产业基金，该基金目标总规模为人民币20,000万元，公司以自有资金，按50.01%的认缴比例分期出资，总金额人民币10,002万元。详见公司2023年12月21日刊登于巨潮资讯网的2023-023号《关于参与设立产业基金暨对外投资的公告》。

　　（三）广聚置业公开挂牌出售部分投资性房地产事项及相关进展

　　1、2022年3月23日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的议案》，董事会同意将全资子公司深圳广聚置业有限公司位于深圳市南山区前海东岸花园同胜阁13套、同达阁9套，总计22套房产（合计面积2,552.96平方米，合计评估值240,777,068元），以单套房产为单位在深圳联合产权交易所挂牌出售。详见公司2022年3月25日刊登于巨潮资讯网的2022-004号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的公告》。经董事会审议批准，广聚置业于2023年1月4日及2023年1月17日将该22套房产先后分两批在深圳联合产权交易所正式挂牌出售。挂牌期内同达阁1套房产（面积125.52平方米）征集到意向受让方。2023年4月24日，广聚置业与意向受让方完成全部房产转让手续。经审计，该套房产出售实现净利润319.07万元。

　　2、2023年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业部分投资性房地产评估价格调整的议案》，董事会同意将广聚置业待售21套房产（合计面积2427.44平方米）挂牌价格予以调整，其他挂牌条件不变，以单套房产为单位，在董事会审批交易权限范围内，择机、分批在深圳联交所挂牌出售，调整后待售21套房产合计评估值为224,536,568元。详见公司2023年4月18日刊登于巨潮资讯网的2023-006号《关于全资子公司公开挂牌出售部分投资性房地产的进展公告》。经董事会审议批准，广聚置业于2023年7月25日、2023年9月11日、2023年12月15日分批将待售房产按调整后的评估价格在深圳联合产权交易所挂牌出售，报告期内暂未有相关进展。

　　鉴于本次房产出售系公开挂牌征集受让方，并受深圳严格的房产调控政策影响，政策变动情况、出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，公司将以实际交易金额进行当期损益核算，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求和实际进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　董事长：张桂泉

　　董 事 会

　　二○二四年四月三十日

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2024年4月16日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体11名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析之二、十一”及“第四节 公司治理之六”。

　　公司独立董事唐天云、张平、刘全胜、李锡明分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事对其本人独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　2．审议通过《2023年度经营管理工作报告》

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　3．审议通过《2023年度财务审计报告》及《2023年度内控审计报告》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　4．审议通过《2023年度财务决算报告》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　5．审议通过《关于2023年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》

　　（1）资产减值测试及减值准备计提情况

　　2023年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。本年按规定计提减值准备45.27万元，其中，计提应收账款坏账准备30.23万元，计提其他应收款坏账准备15.04万元。本年转销及冲回减值准备272.09万元，其中，根据公司会计政策转回及转销应收账款坏账准备4.33万元，转回其他应收款坏账准备0.02万元，转销固定资产减值准备267.74万元。公司各项资产减值准备年末余额2,038.18万元，其中：应收款项坏账准备年末余额45.72万元，其他应收款坏账准备年末余额26.80万元，投资性房地产减值准备年末余额28.40万元，固定资产减值准备年末余额1,279.46万元，无形资产减值准备年末余额657.80万元。

　　（2）资产核销（处置）情况

　　本年实际处置各项资产的账面原值为3,049.27万元，累计折旧为2,770.61万元，减值准备267.74万元，账面净值为10.92万元，处置收入1,013.39万元，缴纳税费29.52万元，处置净收益972.95万元。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　6．审议通过《2023年度利润分配及分红派息预案》

　　经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司净利润亏损9,129,647.59元人民币（-0.0173元/股)，加上前期未分配利润292,163,166.90元人民币（扣除2022年度分红款1,584万元），本公司2023年年末未分配利润余额为283,033,519.31元人民币。

　　由于母公司系管理型总部，主要利润来源于参资企业投资收益及利息收入，2023年广聚总部直接持股的参资企业的投资收益为负，并且公司前两年实施较为积极的分红政策，母公司现金减少，利息收入减少，综上因素母公司2023年净利润为亏损。在公司资产负债率较低，现金储备仍较充足，不影响公司现金流的情况下，公司秉承积极回报股东，分享公司发展成果的做法，拟定2023年度分红派息预案为：以2023年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.55元人民币（含税），共派发现金2,904万元人民币（含税）。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本次利润分配预案尚需经2023年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　7．审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　8．审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　9.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司章程（草案）》。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　10．审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《审计委员会议事规则》。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　11.审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《提名委员会议事规则》。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　12.审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　13.审议通过《关于修订〈战略决策委员会议事规则〉的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《战略决策委员会议事规则》。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　14.审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《选聘会计师事务所专项制度（草案）》。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　15.审议通过《2024年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》

　　本议案关联董事张桂泉、胡明、夏智文、颜庆华回避表决。

　　表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

　　16.审议通过《关于全资子公司广聚置业部分投资性房地产评估价格调整的议案》

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司公开挂牌出售部分投资性房地产的进展公告》。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　17.审议通过《关于续聘2024年度审计单位的议案》

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计单位，负责公司2023年度财务报告审计、内部控制审计业务。该事务所在2023年度审计过程中能恪守职责，履行其审计责任，较好地完成了公司委托的财务报表、内部控制有效性的审计。

　　公司审计委员会向董事会提交了对年审会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告，公司亦出具了相关评估报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《广聚能源对年审会计师事务所2023年度履职情况评估的报告》。

　　公司拟继续聘请鹏盛所为本公司2024年度财务报告及内部控制审计单位。经与鹏盛所协商，双方拟定2024年度审计费用报价总额80万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为25万元。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　18.审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》

　　（下转B262版）

• 深圳市广聚能源股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 深圳市广聚能源股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30