（上接B515版）

　　公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目计划投资120,000.00万元，实际募集资金净额为53,592.15万元，公司于2021年1月8日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，根据2020年非公开发行股票募集资金净额情况对募集资金投资项目及金额进行调整，募集资金投资总金额从原计划的120,000万元调整至募集资金净额53,592.15万元，其中“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”的投资总额从88,850万元调整至41,400万元，兄弟科技研究院建设项目的投资总额从8,000万元调整至0，偿还银行借款从承诺的23,150万元调整至12,192.15万元，上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

　　根据公司2022年4月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原来的“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余1,811.55万元用于补充流动资金，“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”中止。

　　截至2023年12月31日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到承诺投资总额,“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”建设基本已完成，处于试生产阶段，剩余募集资金主要为项目相应尾款及保证金。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”建设基本已完成，处于试生产阶段，不存在累计实现效益低于承诺20%（含20%）以上的情形。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金认购股份。

　　八、闲置募集资金的使用

　　2021年1月8日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日至2021年度董事会审议之日止。

　　2022年4月26日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元(含4亿元)人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。不超过4亿元(含4亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司2021年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。

　　2023年3月29日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公司及子公司拟在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过3亿元人民币（含）的闲置非公开发行募集资金购买流动性较好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等现金管理。不超过3亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司2022年度董事会（第五届董事会第十九次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。

　　公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为177,500.00万元，累计赎回金额为177,500.00万元、取得投资收益和利息收入金额为3,033.57万元。截至2023年12月31日，公司无未到期的现金管理余额。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司收到募集资金净额53,592.15万元，累计收到银行存款利息收入及理财利息扣除银行手续费的净额为3,046.30万元，累计已使用的募集资金金额为47,695.99万元，尚未使用的募集资金金额8,942.46万元，占募集资金净额的比例为16.69%。募集资金尚未使用完毕的主要原因为尚未达到合同约定的付款时点。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2023年12月31日

　　编制单位：兄弟科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1] 根据2021年1月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司对2020年非公开发行股票募集资金净额情况对项目投资总额进行调整,“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”的投资总额从88,850万元变更为41,400万元，“兄弟科技研究院建设项目”从8,000万元变更为0万元，偿还银行借款从23,150万元变更为12,192.15万元

　　公司于2022年4月13日、2022年5月19日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原来的“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余1,811.55万元用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）

　　[注2]偿还银行借款的实际投资金额与募集后承诺投资金额差异20.47万元系收到银行存款利息收入及理财利息

　　[注3]年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程原计划于2023年11月30日达到预定可使用状态。受国际市场环境变化等因素影响，部分进口设备未能按期交货，后续安装、调试进度相应推迟，导致项目整体进度有所延后，已于2024年3月投产

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2023年12月31日

　　编制单位：兄弟科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　兄弟科技股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月26日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　会议经认真审议，通过如下议案：

　　1、 审议通过了《2024年第一季度报告》

　　监事会经审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

　　《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　2、逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司根据实际情况对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量和募集资金用途进行调整，调整后的具体内容如下：

　　2.1发行数量

　　本次发行A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。按照截至2023年12月31日的公司总股本测算，本次向特定对象发行A股股票数量不超过31,911.01万股（含本数）。在前述范围内，本次发行的最终发行数量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　2.2募集资金用途

　　本次发行募集资金总额不超过44,200.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》和《关于向特定对象发行A股股票预案三次修订情况说明的公告》。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　5、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

• 东北证券股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 兄弟科技股份有限公司
  第六届监事会第五次会议决议公告 2024-04-30