股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2024-008

　　2023

　　年度报告摘要

　　众信旅游集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为国内领先的大型旅游集团，全国大型的旅游服务综合运营商及国内知名旅游零售品牌，公司主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目的地覆盖国内热门旅游城市及全球主要国家和地区，并在欧洲、大洋洲、非洲、美洲、南极洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势。

　　公司始终秉持“以服务品质为前提，以产品为核心”的发展使命，坚持以“满意只有起点，服务没有终点”为行为准则，现已成为国内旅行社行业中的领军企业、国内最具竞争力的全方位旅游综合服务商之一。公司始终贯彻“从旅游到旅行”的发展战略，坚持批发零售一体化发展，线上线下全渠道共融互通，深化完善旅游全产业链运作模式，积极挖掘整合产业生态纵深资源，持续由传统旅游业务向“旅游+”“+旅游”业务进行探索、延展、聚合、裂变。在原有旅游批发、旅游零售、整合营销服务三大业务的基础上，向入境旅游、国内旅游、高端旅游、游学留学、移民置业、健康医疗、目的地碎片化服务等一系列细分市场及旅游综合服务领域发展。近年来，公司通过集团化运作、规范化经营，旗下各品牌遵循相同的核心价值和发展方向，以旅游这一核心业务领域为纲领，逐步在目的地资源整合、产品设计与服务、营销渠道升级等三方面进行产业链一体化扩张，全领域整合资源，全方位拓宽渠道，充分发挥多品牌协同的集团化效应，规模优势逐步显现，进一步夯实行业竞争壁垒，助推企业可持续健康发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年。2024年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

　　成立日期：2014年1月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　2、人员信息

　　1、首席合伙人：张先云

　　张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

　　2、从业人员情况

　　上年度末合伙人数量：51人。

　　上年度末注册会计师数量：287人。

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人。

　　3、业务规模

　　2022年度收入总额（经审计）：38,882.53万元

　　2022年度审计业务收入（经审计）：21,385.61万元

　　2022年度证券业务收入（经审计）：4,514.90万元。

　　2022年度上市公司年报审计情况：共有上市公司年报审计客户13家，审计收费总额1,667.00万元，主要行业包括电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业；挂牌公司审计客户72家，审计收费总额1,041.00万元，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、批发业、专用设备制造业、专业技术服务业、电气机械和器材制造业等。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和职业风险基金2022年度年末数：1,203.41万元；职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年受到刑事处罚的情形：无。

　　最近三年受到行政处罚的情形：无。

　　最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施4份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

　　最近三年受到自律监管措施的情形：1次。

　　（二）本项目情况

　　1、2023年报审计的会计师、项目质量控制复核人情况

　　签字注册会计师1：戴亮

　　担任项目合伙人。戴亮先生，1996年注册为执业注册会计师，1997年开始从事上市公司审计。2000年起为公司提供审计服务，从2000年8月至今在中证天通从事审计工作，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师2：孙太宏

　　担任项目负责人。孙太宏先生2002年成为执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2014年至今在中证天通从事审计工作。2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：邵富霞

　　邵富霞女士，2009年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，于2006年7月入职中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司6家，挂牌公司21家，其中：2022年度复核众信旅游、四方股份等4家上市公司审计报告，具备相应的专业能力，能够胜任此项工作。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　签字会计师戴亮、孙太宏和质量控制复核人邵富霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、2023年度审计收费

　　2023年度审计费用95万元（含内控审计费用15万元），公司按照中证天通提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2022年度审计费用90万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　董事会审计委员会查阅了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　董事会审计委员会审核意见：

　　经审核，董事会审计委员会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司2023年度财务报告和内部控制审计工作，同意2023年审计费用为95万元（含内控审计费用15万元）。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年。2024年审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月24日召开独立董事专门会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，经审核，我们认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务许可等资格，具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。在2023年度审计过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司2023年度财务报告和内部控制审计工作，同意2023年度审计费用为95万元（含内控审计费用15万元）；为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）公司董事会审议情况及后续应履行的程序

　　2024年4月29日，公司第五届董事会第十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》：

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

　　鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司2023年度财务报告和内部控制审计工作，同意2023年度审计费用为95万元（含内控审计费用15万元）。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年。2024年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，2024年度负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-013

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于确定公司及子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，加强公司及各控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，实现集团内共享金融机构等授信资源，提高公司资金管理效率。根据公司2024年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公司上一年度担保的实际情况，经综合衡量后，拟申请公司与下述9家控股子公司之间2024年度互保的额度为人民币19.80亿元（本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续保），即任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币19.80亿元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证等。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担保相关的协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

　　公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的任何修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等），最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准。在上述额度范围内，公司及各子公司在办理担保相关业务时，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

　　公司与各子公司之间的最高担保额度：

　　单位：人民币亿元

　　上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：众信旅游集团股份有限公司

　　成立时间：1992年8月11日

　　注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号

　　注册资本：98,271.5033万人民币

　　法定代表人：冯滨

　　经营范围：许可项目：旅游业务；保险代理业务；食品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；旅客票务代理；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；翻译服务；摄影扩印服务；计算机及通讯设备租赁；房地产咨询；社会经济咨询服务；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；箱包销售；鞋帽零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人不属于失信执行人。

　　2、被担保人名称：上海众信国际旅行社有限公司

　　成立时间：2012年5月3日

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路1号2401室

　　注册资本：5,000万人民币

　　法定代表人：韩丽

　　股权结构：公司持有上海众信100%股权

　　经营范围：许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；票务代理服务；职工疗休养策划服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；摄影扩印服务；日用品销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人不属于失信执行人。

　　3、被担保人名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司

　　成立时间：2005年7月29日

　　注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门03号

　　注册资本：30,000万人民币

　　法定代表人：张磊

　　股权结构：公司持有优耐德100%股权

　　经营范围：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务；保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；通讯设备租赁；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因私出入境中介服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人不属于失信执行人。

　　4、被担保人名称：上海竹园国际旅行社有限公司

　　成立时间：2014年12月22日

　　注册地址：上海市长宁区法华镇路457弄3号301A室

　　注册资本：1,000万人民币

　　法定代表人：陆勇

　　股权结构：公司下属全资孙公司

　　经营范围：旅行社业务，会务服务，订房服务，票务代理，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　被担保人不属于失信执行人。

　　5、被担保人名称：香港众信国际旅行社有限公司

　　成立时间：2014年5月30日

　　注册地址：香港湾仔皇后大道东182号顺丰国际中心12楼05室

　　注册资本：119,000,000美元

　　董事：李永力

　　股权结构：公司持有香港众信100%股权

　　经营范围：旅游服务

　　被担保人不属于失信执行人。

　　6、被担保人名称：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司

　　成立时间：2012年11月27日

　　注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室

　　注册资本：3,000万人民币

　　法定代表人：张莉

　　股权结构：公司下属全资孙公司

　　经营范围：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；翻译服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；日用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；体育中介代理服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；因私出入境中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人不属于失信执行人。

　　7、被担保人名称：竹园国际旅行社有限公司

　　成立时间：1995年11月13日

　　注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号

　　注册资本：20,000万人民币

　　法定代表人：王男

　　股权结构：公司持有竹园国旅100%股权

　　（下转B530版）

• 众信旅游集团股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 众信旅游集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30