公司代码：600783 公司简称：鲁信创投

　　2023

　　年度报告摘要

　　（下转B800版）

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元，加年初未分配利润256,340.11万元，减去已分配的2022年度利润17,120.26万元，按规定提取法定盈余公积4,074.50万元，2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元；2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。

　　拟按照如下方案实施利润分配预案：以2023年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

　　为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司所处行业情况

　　（一）磨具行业

　　根据中国机床工具工业协会披露的规模以上企业数据（https://www.cmtba.org.cn），磨料磨具行业上年市场旺盛，基数较高，2023年以来国内外市场双双转冷，伴随竞争加剧，价格明显下降，该行业营业收入和利润双双大幅下降。2023年磨料磨具行业进、出口金额较去年小幅度下滑，磨料磨具行业2023年累计进口金额6.1亿美元，2023年累计出口金额38.4亿美元。

　　（二）创业投资行业

　　1.相关行业政策

　　2023年8月，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，深入实施合格境外有限合伙人（QFLP）境内投资试点，建立健全QFLP外汇管理便利化制度，支持以所募的境外人民币直接开展境内相关投资。

　　2023年9月，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，从加快高质量上市公司供给、推进市场改革创新、优化市场发展基础和环境等方面，全面推进北交所高质量发展。

　　2023年11月，《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》发布，其中指出推动区域性股权市场突出私募股权市场定位，稳步拓展私募基金份额转让、认股权综合服务等创新业务试点。

　　2023年12月，财政部发布《全国社会保障基金境内投资管办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），明确了全国社保基金投资股权类资产的最大投资比例为30%，具体而言，可进行直接股权投资（含优质民营企业），以及投资产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）。

　　2.行业发展概况

　　根据清科研究中心发布的《2023年中国股权投资市场研究报告》（https://research.pedaily.cn/），受复杂的外部环境影响，2023年中国股权投资市场全年新募得1.82万亿元，同比下降15.5%，新募基金6,980支，同比下降1.1%。2023年我国股权投资市场投资端仍处于下滑趋势。全年投资案例数9,388起，同比下降11.8%，披露投资总金额6,928.26亿元，同比下降23.7%。2023年中国股权投资市场共发生3,946笔退出，同比下降9.6%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下，被投企业A股IPO案例数共计1,348笔，同比下降38.3%。

　　3 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。

　　（二）报告期内公司的经营模式

　　1、磨具业务

　　公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。

　　2、创业投资业务

　　创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过20余年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。

　　公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业作为参股股东享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。

　　4 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　4.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　5 股东情况

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　6 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元 币种:人民币

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• 鲁信创业投资集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30