（上接B1009版）

　　以上议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-016

　　金杯汽车股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计2024年度借款情况

　　公司根据2024年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和续作或展期贷款计划。

　　2024年预计增加借款及续作、展期借款情况：

　　公司2024年度预计新增借款总额不超过20,000万元，预计办理续作（包括但不止于转期、展期、续作、借新还旧、替换等方式）借款48,130万元，共计68,130万元。

　　拟续作建设银行借款业务，额度37,000万元，期限不超过两年。

　　拟续作招商银行借款业务，额度5,000万元，期限不超过两年。

　　拟续作沈阳创业投资管理集团有限公司借款业务，额度6,130万元，期限不超过两年。

　　新增借款额度20,000万元，期限不超过两年。

　　上述额度仅为计划使用额度，具体以签订合同为准，如有需求公司可在包含但不限于上述机构之间替换、调剂使用。

　　为提高借款审批效率，提请股东大会授权董事会及相关人员具体办理上述相应额度内的每笔业务。相应额度的有效期自2023年年度股东大会批准之日起一年内有效，额度可以滚动使用。

　　二、2023年度担保情况

　　2023年初，公司对外担保余额共计16,316.93万元，其中：公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保余额12,069.76万元；公司为华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司提供担保余额4,247.17万元。公司内部担保余额6,130万元，即子公司金杯汽车物资总公司为金杯汽车股份有限公司提供的担保。

　　2023年公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司承担担保责任12,974.35万元。

　　2023年末，公司对外担保余额3,500万元，即公司为华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司提供的担保。公司内部担保余额6,130万元，即子公司金杯汽车物资总公司为金杯汽车股份有限公司提供的担保。

　　截止本会议召开日，公司对外担保余额为0元；子公司金杯汽车物资总公司为金杯汽车股份有限公司提供担保的余额为6,130万元，其主债务期限为2024年1月1日到2024年12年31日，保证期间为自主债务合同生效之日始至约定还款期限届满后三年。

　　上述预计2024年度借款情况议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-019

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月23日 14点30分

　　召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月23日

　　至2024年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取2023年独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月20日上午九时至十二时、下午一时至四时；

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）联系办法：

　　电话：（024）31663562

　　传真：（024）31663587

　　地址：沈阳市大东区东望街39号公司董事会办公室

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金杯汽车股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-013

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于计提公司2023年度相关损失的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司2023年度计提坏账准备、对外担保损失共计15,884.03万元。

　　●本次计提各项损失的金额为会计师事务所年度审计确认的金额，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●本次计提大额损失的主要原因是公司承担沈阳金发汽车钢圈制造有限公司的担保责任。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2024年4月28日以现场加通讯方式召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》，同意计提2023年度相关损失，现就相关事宜公告如下：

　　一、本年度计提相关损失情况

　　(一）计提坏账准备情况

　　2023年末，公司应收账款、其他应收款坏账准备余额63,608.03万元，较期初增加2,401.26万元。

　　表1：2023年度坏账准备明细表

　　报告期按账龄组合计算的预期信用损失率较上年略微上升，所以本期按账龄组合计提的信用减值损失较年初增加。

　　(二）对外担保计提损失情况

　　报告期由于被担保方沈阳金发汽车钢圈制造有限公司到期无法偿还借款，本公司作为担保方承担连带担保责任，并按合同约定履行还款义务，并支付本金及利息共计12,974.35万元。

　　二、本次计提相关损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失中应收款项坏账准备的计提方法

　　1、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏帐准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、对于其他应收款减值按照应收票据及应收账款描述确认和计量减值。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　应收账款组合：

　　其他应收款组合：

　　应收款项账龄组合预期信用损失率：

　　三、本次计提损失对公司的影响

　　本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2023年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

　　公司本次计提相关损失合计15,884.03万元，上述损失将减少公司报告期的净利润。

　　四、董事会关于本次相关损失合理性的说明

　　董事会认为：本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提相关损失后，公司2023年度财务报表能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，董事会同意本次计提2023年度相关损失。

　　五、监事会对本次计提相关损失的意见

　　监事会认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。

　　六、本次计提相关损失的审批程序

　　2024年4月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

　　2024年4月28日，公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》，同意公司计提相关损失的方案。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-017

　　金杯汽车股份有限公司关于

　　拟使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等理财产品。

　　● 投资金额：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股、控制的子公司（以下简称“子公司”）拟利用不超过10亿闲置自有资金购买理财产品，有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日（不超过12个月），有效期内的资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过股东大会授权额度。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：2024年4月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　一、购买理财产品情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司及子公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财产品，实现资金管理效益最大化。

　　（二）投资来源、额度及期限

　　公司拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，以自有资金购买理财产品的总额度不超过10亿元，有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日（不超过12个月），有效期内的资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过股东大会授权额度。

　　(三)投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不得购买非保本型理财产品。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的理财产品范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司将对理财额度使用及投资品种严格把控，切实按照股东大会及董事会的决议执行。

　　2．公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　3．公司及子公司的财务部门建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4.公司审计部应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

　　5．公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6．公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。

　　三、投资对公司的影响

　　公司运用自有资金进行理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算及列报。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-018

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于公司2024年度投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的重点投资计划总金额23,427万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2024年计划投资5,187万元，全部为该公司的宝马座椅项目计划投资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2024年计划投资18,240万元，全部为该公司的宝马门板、仪表板、内饰业务整合项目计划投资。详见下表：

　　2024年度投资计划表 单位：万元

　　以上议案，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-020

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于召开2023年度及2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月16日(星期四)上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年05月09日(星期四)至05月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月16日上午10:00-11:00举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年05月16日 上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：许晓敏

　　董事会秘书：孙学龙

　　财务总监：张昆

　　独立董事：钟田丽

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月16日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月09日(星期四)至05月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@syjbauto.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张雨童

　　电话：024-31663562

　　邮箱：stock@syjbauto.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　2024年4月30日

　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-021

　　金杯汽车股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2023年10月25日发布《准则解释17号》（财会[2023]21号），要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据《准则解17号》要求，公司自2024年1月1日起开始执行前述相关会计政策变更。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释17号》的相关要求，执行上述变更后的会计准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

• 传化智联股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30
• 金杯汽车股份有限公司
  关于预计2024年度借款额度的公告 2024-04-30