证券代码：600039 证券简称：四川路桥

　　2024

　　第一季度报告

　　四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议的

公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：2023年6月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股数重新计算为0.31元/股。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司于2023年10月20日披露了公告编号为2023-115的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道集团计划自2023年10月20日起12个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过40,000万元。截至本报告披露日，蜀道集团累计增持公司股票6,405,000股，占公司总股本的0.07%，累计增持金额为49,172,993.31元，蜀道集团基于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，将继续增持本公司股票至完成本次增持计划。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静

　　母公司利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静

　　母公司现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周凤岗 主管会计工作负责人：王文德 会计机构负责人：冯静

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 编号：2024-040

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2024年4月29日（星期一）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席2人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决权；董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董事李黔、池祥成以通讯方式参会。

　　（四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　会议审议通过了《2024年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年5月31日以现场结合网络的方式召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司公告编号为2024-043的《四川路桥关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-041

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十八次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于2024年4月29日（星期一）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会。

　　（四）会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》发表审核意见如下：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-044

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于全资子公司涉及诉讼进展

　　暨诉讼完结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处阶段：申请审判监督程序

　　● 公司全资子公司所处的当事人地位：申请人

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：否

　　一、本次诉讼的基本情况

　　2011年5月，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称原告或路桥集团)承担了内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司（以下简称被告或高路公司）建设的京新高速G7项目的施工业务。施工过程中，高路公司未按合同约定对路桥集团提交的合同变更和合同价格调整予以批复，路桥集团认为对其造成了损失，故依法向乌兰察布市中级人民法院提起诉讼。经过乌兰察布市中级人民法院一审判决、当事人上诉，内蒙古自治区高级人民法院对案件作出了二审判决。（具体内容详见公司分别于2020年11月21日、2021年7月17日、2021年11月24日在上海证券交易所披露的公告编号为2020-110的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼的公告》、公告编号为2021-078的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼事项进展的公告》及公告编号为2021-133的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼事项进展的公告》）。

　　二、本次诉讼的进展情况

　　二审判决生效后，被告高路公司按判决内容向路桥集团支付了工程款本金和利息合计50,180,167.48元。路桥集团因不服二审判决结果，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，中华人民共和国最高人民法院收到路桥集团的申请后，将案件交由内蒙古自治区高级人民法院进行审查处理，内蒙古自治区高级人民法院经审查，裁定驳回路桥集团的再审申请。再审申请被驳回后，路桥集团向内蒙古自治区检察院申请检察监督。

　　近日，路桥集团收到内蒙古自治区检察院作出的《不支持监督申请决定书》。本诉讼案件至此已经完结。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　路桥集团已及时对收到的款项进行了财务处理，并反映于路桥集团当时的经营损益情况之中，本诉讼案件对公司本期利润或期后利润无影响。公司目前各项经营情况正常，上述诉讼案件对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-042

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2024年第一季度担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：四川路桥怡达投资有限公司、达卡绕城高速公路开发有限责任公司、自贡北城快速交通投资开发有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、南充营顺公路建设有限公司、四川自隆高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司。

　　● 本季度担保金额：21.65亿元

　　● 本季度是否有反担保：否

　　● 对外担保累计金额：328.91亿元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 审议情况：

　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2023年12月28日第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，2024年度本公司计划提供担保预计总额不超过629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为167.94亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为9.17亿元，本公司或四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为5亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为307.85亿元、0.51亿元、8.5亿元、2.61亿元、0.4亿元、18.44亿元、0.34亿元、8.7亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。

　　一、担保情况概述

　　公司已于2023年12月28日第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为2023-133的《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》。

　　2024年第一季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

　　（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四川路桥怡达投资有限公司

　　1、注册地址：四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼

　　2、注册资本：135,000万人民币

　　3、法定代表人：张华

　　4、经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产34.73亿元，净资产12.89亿元，营业收入1.81亿元，净利润0.68亿元。

　　（二）达卡绕城高速公路开发有限责任公司

　　1、注册地址：海外注册

　　2、注册资本：10万美元

　　3、法定代表人：王传福

　　4、经营范围：主要负责孟加拉达卡绕城公路PPP项目的投资开发。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、SEL公司（持股30%）、UDC建筑有限公司（10%）。达卡绕城高速公路开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产11.76亿元，净资产4.08亿元，营业收入0元，净利润-79,208.81元。

　　（三）自贡北城快速交通投资开发有限责任公司

　　1、注册地址：四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林10组凉水井路199号

　　2、注册资本：20,000万人民币

　　3、法定代表人：何熙

　　4、经营范围：公路投资、建设、运营、维护、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股70%）、自贡市交通投资开发公司（持股30%）。自贡北城快速交通投资开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产6.81亿元，净资产2.14亿元，营业收入0.27亿元，净利润0.06亿元。

　　（四）四川鑫展望碳材科技集团有限公司

　　1、注册地址：四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段458号

　　2、注册资本：100,000万人民币

　　3、法定代表人：刘兴鸿

　　4、经营范围：矿山工程技术、矿产材料及产品研发；矿石产品及材料制造、销售；矿产资源开发利用；货物仓储（不含危险化学品）；餐饮、住宿服务；食品、石油成品油（分支机构经营）、烟零售；销售五金交电、日用百货、矿山电器、机械设备及配件、钢材；农产品（除专营）收购、销售；矿产品计量称重；门市租赁；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股65%）、四川南江矿业集团有限公司（持股35%）。四川鑫展望碳材科技集团有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产14.67亿元，净资产10.36亿元，营业收入2.75亿元，净利润-0.26亿元。

　　（五）四川蜀道矿业集团股份有限公司

　　1、注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号

　　2、注册资本：300,000万人民币

　　3、法定代表人：耿立才

　　4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；矿山机械销售；电器辅件销售；金属材料销售；土地整治服务；环境应急治理服务；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股80%）,四川公路桥梁建设集团有限公司（持股20%），四川蜀道矿业集团股份有限公司为本公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产58.49亿元，净资产29.43亿元，营业收入0.62亿元，净利润-1.85亿元。

　　（六）四川新锂想能源科技有限责任公司

　　1、注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道88号

　　2、注册资本：80,000万人民币

　　3、法定代表人：杜刚

　　4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股93.96%）、四川科能锂电有限公司（持股4.04%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2.00%）。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产28.94亿元，净资产9.72亿元，营业收入7.41亿元，净利润-1.78亿元。

　　（七）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

　　1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号

　　2、注册资本：10,000万人民币

　　3、法定代表人：冯家彪

　　4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（下转B1020版）

• 四川路桥建设集团股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30