证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2024-021

　　2024

　　第一季度报告

　　浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目情况

　　（1）本期末交易性金融资产较年初减少98.31%，主要系本报告期内理财产品到期所致。

　　（2）本期末应收款项融资较年初增加73.62%，主要系本报告内收到的票据增加所致。

　　（3）本期末其他流动资产较年初减少42.77%，主要系本报告期内待抵扣进项税减少所致。

　　（4）本期末递延所得税资产较年初增加566.22%，主要系本报告期内资产减值准备增加导致计提递延所得税上升所致。

　　（5）本期末应付职工薪酬较年初减少49.10%，主要系本报告期内支付年终效益奖所致。

　　（6）本期末一年内到期的非流动负债较年初减少33.62%，主要系本报告期内一年内到期的长期借款归还所致。

　　2、利润表项目情况

　　（1）公司一季度税金及附加同比上升38.35%，主要系本报告期内营业收入上升，导致相关税费上升所致。

　　（2）公司一季度投资收益同比下降101.65%，主要系本报告期内联营企业投资收益及处置远期结售汇产品收益减少所致。

　　（3）公司一季度公允价值变动收益同比下降1,838.81%，主要系本报告期内汇率波动导致的公允价值同比减少所致。

　　（4）公司一季度信用减值损失同比上升503.69%，主要系本报告期内应收账款变动计提的信用减值损失增加所致。

　　（5）公司一季度资产减值损失同比下降57.28%，主要系本报告期内产品市场价格波动计提资产减值损失同比减少所致。

　　（6）公司一季度资产处置收益同比下降225.64%，主要系本报告期内被处置资产同比减少所致。

　　（7）公司一季度其他收益同比上升32.50%，主要系本报告期内政府补助同比增加所致。

　　（8）公司一季度营业外收入同比下降44.56%，主要系本报告期内收到的赔偿款同比减少所致。

　　（9）公司一季度营业外支出同比上升94.29%，主要系本报告期内固定资产报废同比增加所致。

　　（10）公司一季度所得税费用同比增加84.53%，主要系报告期内利润总额同比增加所致。

　　3、现金流量表项目情况

　　（1）投资活动产生的现金流量净额同比上升48.43%，主要系本报告期内在建工程投入减少所致。

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额同比下降94.14%，主要系本报告期内归还长期借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为公司报告期末前10名股东，但不纳入前10名股份列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、第四期员工持股计划进展情况

　　公司第四期员工持股计划经2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。公司第四期员工持股于2023年9月25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司现有总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即2023年9月26日-2024年9月25日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（2023-060）。

　　2、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　2024年1-3月份实际使用募集资金14,687.35万元，募集资金项目累计投入526,567.10万元，截至2024年3月31日，募集资金余额为人民币35,478.60万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

　　公司于2024年4月19日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将2017年非公开发行股票募集资金投资项目“年产25万吨蛋氨酸项目”进行结项，并将结余募集资金合计35,478.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-009）。

　　3、控股股东增持公司股份进展情况

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东新和成控股集团有限公司计划自2023年10月26日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至2024年3月15日，新和成控股集团有限公司累计增持公司股份17,869,906股，占公司总股本的0.58%，累计增持金额299,656,526.16元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（2024-003）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：何江勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：何江勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：何江勇

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-020

　　浙江新和成股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》。

　　《2024年第一季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过；《2024年第一季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

　　修订后的《内部控制制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　修订后的《内部审计制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈重大事项内部报告管理办法〉的议案》。

　　《重大事项内部报告管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》。

　　修订后的《筹资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

　　修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

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