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　　公司代码：600642 公司简称：申能股份

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份公告编号：2024-008

　　申能股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后，每10股派发现金红利4元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至2023年12月31日，公司总股本4,894,332,526.00股，公司回购专用账户中的股份数量为0，以此计算合计拟分配现金红利1,957,733,010.40元（含税）。

　　如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励的股份回购、注销等导致公司总股本或公司回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变（即每10股派发现金红利4元），相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理，作为能源项目开发主体，公司提供电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等多种服务。公司业务立足上海市及长三角地区，积极响应国家碳达峰碳中和政策号召，积极推动能源结构绿色低碳转型发展，在上海市内及全国其他地区例如安徽、宁夏、青海、新疆、内蒙古等多地逐步有新能源项目落地和建成，同时开展用户侧分布式发电、新型储能等综合能源业务。公司燃煤发电、天然气发电机组作为当地重要的能源保障供应主体之一，坚守保供职责，为上海、安徽、宁夏等地区提供电力、热力支撑。

　　电力业务方面，公司目前已投资建成的电力项目广泛分布于煤电、气电、核电、风电、光伏发电等领域。燃煤发电均为大功率的高效先进机组，其中外高桥三发电的2台100万千瓦级机组及外高桥二发电的2台90万千瓦级的发电机组煤耗水平处于全国领先水平。“平山二期”135万千瓦机组相关参数指标达到全球领先水平，成为燃煤发电行业新标杆。近年来，公司大力发展清洁能源和积极探索绿色能源，在风电、光伏发电等清洁能源领域取得显著成果，清洁能源装机比重不断提高。截至2023年末，公司新能源控股装机容量512.15万千瓦，占公司控股装机容量的30.2%。

　　油气业务方面，公司控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售，所开采的天然气是现阶段上海市天然气气源组成部分之一。公司投资的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统。公司深化与相关央企之间合作，不断推进公司油气产业后续业务拓展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入291.42亿元，同比增加3.36%；归属于上市公司股东的净利润 34.59亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.84亿元；基本每股收益 0.710元/股；加权平均净资产收益率10.75%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　申能股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2024年4月26日在上海召开。公司于2024年4月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长华士超主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度总裁工作报告》。

　　二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

　　三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

　　四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2023年度利润分配方案公告》）。

　　五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2023年年度报告》及其摘要）。

　　2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司2023年度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司2023年度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

　　六、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2022年度内部控制评价报告》）。

　　2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

　　七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度社会责任报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2022年度社会责任报告》）。

　　八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

　　九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2024年第一季度报告》）。

　　2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司2024年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司2024年第一季度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

　　十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并同意提交董事会审议。

　　十一、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》）。

　　2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交董事会审议。

　　十二、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》）。

　　2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交董事会审议。

　　十三、以全票同意，一致通过了《关于申请注册公开发行公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申请注册公开发行公司债券的公告》）。

　　十四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）。

　　十五、以全票同意，一致通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》）

　　十六、以全票同意，一致通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司独立董事工作制度（2024修订版）》）

　　十七、以全票同意于2024年6月7日召开公司第四十四次（2023年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十四次（2023年度）股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份公告编号：2024-009

　　申能股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　申能股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年4月26日在上海召开。公司于2024年4月16日以书面方式通知全体监事。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席俞雪纯主持，审核并通过了以下事项：

　　一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度报告》及其摘要。

　　二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

　　三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

　　四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　六、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会股东审议。

　　七、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会股东审议。

　　八、以全票同意，一致通过了《关于申请注册公开发行公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。

　　九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份公告编号：2024-010

　　申能股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配方案需经公司2023年度股东大会通过后实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2023年度经审计的财务报告，2023年度母公司实现净利润1,705,849,755.54元，扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积170,584,975.55元，当年尚余可供股东分配利润1,535,264,779.99元，加上年初未分配利润2,790,553,899.27元，扣除2022年度现金红利分配785,508,525.76元，收回因回购注销的限制性股票对应的现金股利5,382,795.60元，本年末可供股东分配的利润余额为3,545,692,949.10元。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第十一届监事会第四次会议，审核通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份公告编号：2024-012

　　申能股份有限公司

　　关于申请注册公开发行公司债券的公告

　　为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟定了在交易所市场注册公开发行公司债券的方案，具体条款如下：

　　一、发行的主要条款

　　（一）票面金额、发行价格和发行规模

　　本次注册发行的公司债券面值100元，发行价格由发行人和主承销商通过市场询价确定。本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。

　　（二）发行方式

　　本次公司债券将采用面向专业投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数及每期金额根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　（三）债券品种及期限

　　本次公司债券包括一般公司债券、企业债券等法律法规允许的债券品种。具体期限方案根据市场情况和资金需求安排。

　　（四）募集资金用途

　　根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等法律法规允许的其他用途。

　　（五）决议有效期

　　本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册本次发行之后24个月届满之日止。

　　二、授权事项

　　（下转B862版）

本版导读

申能股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
申能股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30