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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：
公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2023年12月29日使用闲置自有资金5,000万元向兴业银行购买理财产品，到期日为2024年4月29日。2024年4月29日该理财产品到期，赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益48.13万元人民币。
上述赎回理财产品相关情况如下：
三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币26,207.75万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回的凭证。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
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