证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-15

　　2023

　　年度报告摘要

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,729,193,841为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内，公司主要致力于为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务，在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

　　1、在酒店信息系统业务领域，公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，现有主要产品：支持多物业、多语言、多货币处理、全球部署的全面满足国际酒店集团管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店管理系统石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform -Hospitality Solutions]、石基餐饮云管理系统Infrasys Cloud、针对中国本地经营但采用国际化管理方式的完全公有云部署的采用SAAS收费方式的石基云PMS – Cambridge、公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]、石基酒店高尔夫及SPA信息系统、石基客户声誉管理和分析系统、石基全球支付解决方案SPS-Shiji Payment Solutions、石基数据平台（SDP-Shiji Data Platform）及基于SDP的旅游目的地或酒店集团中台解决方案等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事国内支付产品开发与销售的全资子公司银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司浩华；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

　　针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国本地酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业级酒店信息系统一一石基企业平台。

　　由于酒店信息系统的云化将使得一个国际酒店集团至少在一个地区的同一子系统上越来越趋向于选择相同产品，为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司早在2015年底启动了全球化业务征程。截至本报告期末，公司已在亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司并正式开展业务，包括Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji Poland sp. z.o.o.（石基波兰）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information Technology (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji( Macau) Limited（石基澳门）、Shiji(Australia)Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan株式会社（石基日本）、Shiji Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji( Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度）、Shiji( Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liablity Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology Spain, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）、ShijiMex Information Technology S.A. de C.V.（石基墨西哥）、Shiji Technologies d.o.o.(Croatia)（石基克罗地亚）、Shiji Information Technology (Philippines) Inc.（石基菲律宾）、Shiji Information Technology Singapore Pte. Ltd.（石基信息技术新加坡）、Shiji Italy S.R.L.（石基意大利）、Shiji Technology d.o.o. Beograd（石基塞尔维亚）和Shiji France SAS（石基法国）。

　　公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成。

　　2、在餐饮信息系统业务，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌餐饮管理信息系统（POS）面向全球高端酒店、餐饮及高端连锁社会餐饮客户，其全新一代云POS产品能够提供企业级餐饮管理解决方案，其开放性助力餐饮企业客户业务不断增长，实现前后端一体化智能管理，在高端酒店以及高端社会餐饮市场居领先地位；控股子公司正品贵德为各类社会餐饮企业提供信息系统解决方案，其产品优势在于其后端的餐饮供应链信息管理系统产品，在百强中餐连锁市场具有一定优势；控股子公司思迅软件也面向餐饮全业态提供线上线下一体化整合的餐饮信息系统综合解决方案，产品包括美食家、星食客等，其特点在于为小型客户提供标准化产品。

　　3、在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，通过旗下不同品牌形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态，构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案。其中，规模化零售信息系统产品的主要品牌包括富基融通、长益等，为近50%的中国零售、连锁和超市百强企业提供信息化与数字化服务；标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。

　　4、在旅游休闲信息系统业务领域，公司面向景区、主题乐园、旅游目的地和文旅集团等提供平台级解决方案，跨业态数据和信息集成实现旅游企业智慧化管理，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。产品包括高尔夫和SPA解决方案、剧院和活动管理解决方案、主题公园及景区解决方案。

　　除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司控股子公司海石商用负责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件，其POS机产品连续多年在连锁百强客户市场保持领先地位。

　　（二）公司的经营方式与盈利模式

　　1、软件开发销售与技术服务业务

　　公司的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐业信息系统业务属于计算机服务和软件业务。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式开展，且上述三类业务相互交织、密不可分。

　　公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，并通过收取“技术支持与服务”合同款，实现收入与盈利。

　　顺应信息系统向云化变迁的行业发展趋势，从2017年起，随着公司全球化和平台化业务的发展，公司部分业务收入模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服务收入。软件通过订阅的方式收取费用，基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心。跨客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管、支持和提供新客户。当客户达到一定数量后，公司就可以减少销售和开发费用占比，并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也将跟随公司在酒店、餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。公司2023年度SaaS业务实现可重复订阅费（ARR）41,828.64 万元，相比2022年度ARR 33,566.07万元增长约24.62%；报告期末企业客户（最终用户）门店总数约8万家酒店，平均续费率超过90%。

　　报告期内，公司全球化业务拓展仍处于初始阶段，大陆地区以外业务收入占营业收入的比重约18%，如果未来公司的酒店信息系统业务全球化能够成功，公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全球的高端酒店市场，全球化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。

　　2、商品批发与贸易业务

　　公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环节中，中电器件选择生产厂商确定代理关系，定期根据经营实际情况向供应商采购；仓储环节中，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库；销售环节中，中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。

　　3、自主智能商用设备业务

　　报告期内，公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海石商用。该子公司负责生产、制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案，可适用于各种商业业态，包括为石基大消费生态圈的酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件，在国内商用收款机品牌市场居领先地位。该子公司的收入类型包括产品收入（POS产品、金融POS产品、彩票机等）、项目软件收入、项目硬件收入、项目服务费收入等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于控股子公司思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料

　　2023年3月31日，思迅软件向北交所发出向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请并获受理。 2023年12月22日，思迅软件出于对资本市场路径的重新研判，思迅软件董事会经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料。详见公司2023年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料的公告》（2023-25）

　　2、关于全资子公司签订重大合同

　　2023年5月16日，公司全资子公司Shiji Deutschland GmbH与 Hilton Domestic Operating Company Inc.（希尔顿美国运营公司）签订《希尔顿主 IT 服务协议之修订 3》，约定公司及其子公司将以 SaaS 服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管 理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统 Infrasys Cloud 及相关专业服务和配套硬件产品。详见公司2023年5月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与希尔顿集团签订Infrasys Cloud重大合同的公告》（2023-18）。

　　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-13

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司《2023年年度报告摘要》（2024-15）刊登于2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2023年年度报告全文刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年年度股东大会上述职。详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过公司《2023年度总裁工作报告》；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　4、审议通过公司《2023年度财务决算报告》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过公司《关于2023年度利润分配的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　2023年度利润分配预案为：

　　公司拟以2023年12月31日总股本2,729,193,841为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发27,291,938.41元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-16）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAA4B0218），《内部控制审计报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过公司《2023年度社会责任报告》；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2023年度社会责任报告》全文详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　根据公司 2023年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2023年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

　　单位：万元

　　注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

　　9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2024年度审计费用并办理后续包括协议签署等相关事宜。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2024-17）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-18）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，庄卓然先生已依规定对本议案回避表决。

　　《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-19）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，且同意将本议案提交本次董事会审议。详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》。

　　12、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　因公司内部工作调整，赵文瑜女士不再担任公司证券事务代表职务，赵文瑜女士离任后仍继续在公司证券部任职，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司拟聘任韩倩女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　韩倩简历：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2016年10月至今就职于公司证券部，已于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　韩倩女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。

　　韩倩女士联系方式：

　　地址：北京市海淀区复兴路甲65-A 石基信息大厦5层

　　电话：010-68249356

　　电子邮箱：daisy.han@shijigroup.com

　　13、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司董事会决定于2024年5月21日星期二召开2023年年度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。具体详见刊登于2024年4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（2024-21）。

　　14、审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　《2024年第一季度报告》（2024-22）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-21

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年

　　年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2024年4月28日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。《公司第八届董事会第三次会议决议公告》（2024-13）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（下转B1166版）

• 北京中长石基信息技术股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 北京中长石基信息技术股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30